Simpson Manufacturing Company Inc (SSD) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 7,8 Mrd. $ · ISIN US8290731053
Was ist Simpson Manufacturing Company Inc wirklich wert?
Simpson Manufacturing Company Inc
SSD · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 23 % über unserem Fair Value von 145,26 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (88,69 $ bis 207,86 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 74,39 $ – 211,32 $ · Fair‑Value‑Band 88,69 $ – 207,86 $ · der Kurs von 178,08 $ notiert über dem Fair Value von 145,26 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Simpson Manufacturing Company Inc (SSD) notiert aktuell bei 178,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 145,26 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 142,60 $ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 178,08 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 33,06 $, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Simpson Manufacturing Company Inc einen Umsatz von 2,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 103 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 88,69 $ (Bear Case) bis 207,86 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 178,08 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, SSD ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,01 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (142,60 $) gegenüber Substanzwert (33,06 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Simpson Manufacturing Co., Inc. entwirft, konstruiert, fertigt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strukturlösungen für Holz-, Beton- und Stahlverbindungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Strukturprodukte für den Holzbau an, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Simpson Manufacturing Co., Inc. entwirft, konstruiert, fertigt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strukturlösungen für Holz-, Beton- und Stahlverbindungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Strukturprodukte für den Holzbau an, wie z. B. Verbindungselemente, Verbindungselemente und Querkraftwiderstandssysteme. Anker-, Reparatur-, Schutz- und Verstärkungsprodukte, einschließlich Beschichtungen, Versiegelungen, Mörtel, Glasfaser- und faserverstärkte Polymersysteme sowie Asphaltprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieur- und Designdienstleistungen sowie Softwarelösungen an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte in den Bereichen Wohnungsbau, Industrie-, Gewerbe- und Infrastrukturbau, Umbau und Do-it-yourself-Märkte. Es bietet Ingenieur- und Designdienstleistungen an. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Händler, Baumärkte, Hersteller von Holzkomponenten, OEM-Beziehungen, Distributoren und Bauunternehmer. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pleasanton, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Simpson Manufacturing Company Inc entwickelte sich von 1,6 Mrd. $ (FY2021) auf 2,3 Mrd. $ (FY2025), rund +10,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 345 Mio. $ (+6,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SSD ist 23 % überbewertet. Mit West Fraser Timber Co vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- How Simpson’s Q2 2026 Profit Gains and Dividend Declaration Will Impact Simpson Manufacturing (SSD) Investors
- Simpson’s Q2 Earnings Call: Our Top 5 Analyst Questions
- Stocks making big moves yesterday: H&R Block, Corning, Sherwin-Williams, Brown & Brown, and Simpson
- Simpson (SSD) Stock Trades Up, Here Is Why
Vergleichsgruppe
Lumber & Wood Production · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Lumber & Wood Production-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| West Fraser Timber Co WFG | 92,39 C$ | 33,38 C$ | −64 % |
| UFP Industries, Inc UFPI | 88,29 $ | 107,07 $ | +21 % |
| Stella-Jones Inc SJ | 75,22 C$ | 92,56 C$ | +23 % |
| Boise Cascade Company BCC | 77,12 $ | 51,39 $ | −33 % |
| Century Plyboards (India) Limited CENTURYPLY | 751,05 ₹ | 201,01 ₹ | −73 % |
| DeHua TB New Decoration Material Co 002043 | 12,58 ¥ | 14,78 ¥ | +17 % |
| Canfor Corporation CFP | 14,77 C$ | 4,54 C$ | −69 % |
| Interfor Corporation IFP | 13,69 C$ | 6,43 C$ | −53 % |
| Kangxin New Materials Co 600076 | 3,11 ¥ | 0,6700 ¥ | −78 % |
| Yunnan Jinggu Forestry Co 600265 | 24,67 ¥ | 2,52 ¥ | −90 % |
Simpson Manufacturing Company Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Simpson Manufacturing Company Inc (SSD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SSD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SSD?
Wie hoch ist der Umsatz von Simpson Manufacturing Company Inc (SSD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SSD?
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