Kangxin New Materials Co Ltd (600076) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 4,1 Mrd. CNY (≈ 527 Mio. €) · ISIN CNE000000QB0

Was ist Kangxin New Materials Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,06 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,6600 ¥ bis 2,06 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,26 ¥ – 5,03 ¥ · Fair‑Value‑Band 0,6600 ¥ – 2,06 ¥ · der Kurs von 3,17 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,34 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Kangxin New Materials Co Ltd (600076) notiert aktuell bei 3,17 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,34 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 136,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1,80 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,17 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,5500 ¥, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 354 Mio. CNY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −10,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 809 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,6600 ¥ (Bear Case) bis 2,06 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,17 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 600076 ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,80 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (0,5500 ¥). Höchste Evidenz: DDM mehrstufig (65).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kangxin New Materials Co., Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion, dem Bau und dem Verkauf von Holzkonstruktionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kangxin New Materials Co., Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion, dem Bau und dem Verkauf von Holzkonstruktionen. Das Unternehmen bietet Bodenbeläge für Container an, darunter Bambus-Holz-Verbundstoffe, COSB mit Bambusmattenbeschichtung, COSB mit verschleißfester Oberfläche, beschichtete COSB, COSB-Bambus-Holz-Verbundstoffe und mehrschichtige Bodenbeläge für Container aus Massivholz. und forstwirtschaftliche Dienstleistungen wie Kohlenstoffsenke, Unterholzbepflanzung und Waldgesundheitsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Holzverarbeitung und dem Verkauf forstwirtschaftlicher Produkte sowie im zivilen Betrieb von OSB-Platten tätig. Kangxin New Materials Co., Ltd wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiaogan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kangxin New Materials Co Ltd entwickelte sich von 1,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 377 Mio. CNY (FY2025), rund −26,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −385 Mio. CNY.

600076 ist 137 % überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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