Insulet Corporation (PODD) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 11,0 Mrd. $ · ISIN US45784P1012
Was ist Insulet Corporation wirklich wert?
Insulet Corporation
PODD · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 92 % über unserem Fair Value von 78,48 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 25.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (124,68 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (58,86 $ bis 124,68 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 127,77 $ – 352,82 $ · Fair‑Value‑Band 58,86 $ – 124,68 $ · der Kurs von 150,58 $ notiert über dem Fair Value von 78,48 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Analyse
Insulet Corporation (PODD) notiert aktuell bei 150,58 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 78,48 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 165,74 $ je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 150,58 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,66 $, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Insulet Corporation einen Umsatz von 2,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 335 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 58,86 $ (Bear Case) bis 124,68 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 150,58 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 58 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, PODD ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,90 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (165,74 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,46 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Insulet Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Insulinabgabesysteme für Menschen mit insulinabhängigem Diabetes in den USA und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Insulet Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Insulinabgabesysteme für Menschen mit insulinabhängigem Diabetes in den USA und international. Das Unternehmen bietet Omnipod-Plattformprodukte an, darunter das automatisierte Insulinabgabesystem Omnipod 5, das einen proprietären AID-Algorithmus umfasst, der in den Pod integriert ist und sich in einen kontinuierlichen Glukosemonitor eines Drittanbieters integrieren lässt, um Glukosewerte über drahtlose Bluetooth-Kommunikation zu erhalten; Omnipod DASH-Insulinmanagementsystem mit Bluetooth-fähigem Pod, der von einem Smartphone-ähnlichen persönlichen Diabetes-Manager mit Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche gesteuert wird; und das Omnipod-Insulinmanagementsystem. Es werden auch Pods für Amgen zur Verwendung im Neulasta Onpro-Kit bereitgestellt, einem Verabreichungssystem, das dazu beiträgt, das Infektionsrisiko nach intensiver Chemotherapie zu verringern. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über den Apothekenkanal an Endverbraucher. und unabhängige Händler. Die Insulet Corporation wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Acton, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Insulet Corporation entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 2,7 Mrd. $ (FY2025), rund +25,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 247 Mio. $ (+95,8 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
PODD ist 92 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Medication Adherence Global Market Report 2026-2035: Profiles Medtronic, Roche, Insulet, Ypsomed, and 13 Other Key Players
- Insulet to Participate in Wells Fargo 21st Annual Healthcare Conference
- Is Wall Street Bullish or Bearish on Insulet Stock?
- Can PODD Sustain Growth After Its 2026 Guidance Reset and Q2 Beat?
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 351 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | 112,47 $ | 74,79 $ | −34 % |
| Stryker Corporation SYK | 322,12 $ | 186,28 $ | −42 % |
| Medtronic plc MDT | 89,97 $ | 65,57 $ | −27 % |
| Boston Scientific Corporation BSX | 46,84 $ | 30,73 $ | −34 % |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | 89,78 $ | 41,02 $ | −54 % |
| Siemens Healthineers AG SHL | 39,52 € | 33,87 € | −14 % |
| DexCom, Inc DXCM | 90,82 $ | 38,95 $ | −57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc GEHC | 74,82 $ | 64,13 $ | −14 % |
| Koninklijke Philips N.V PHIA | 23,69 € | 14,36 € | −39 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | 150,63 ¥ | 147,63 ¥ | −2 % |
Insulet Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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