Penumbra Inc (PEN) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 12,6 Mrd. $ · ISIN US70975L1070
Was ist Penumbra Inc wirklich wert?
Penumbra Inc
PEN · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 318 % über unserem Fair Value von 76,80 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (122,54 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (57,60 $ bis 122,54 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 116,09 $ – 359,40 $ · Fair‑Value‑Band 57,60 $ – 122,54 $ · der Kurs von 321,14 $ notiert über dem Fair Value von 76,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Penumbra Inc (PEN) notiert aktuell bei 321,14 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 76,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 318,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 136,02 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 321,14 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 24,32 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Penumbra Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 11,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 32,8 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 57,60 $ (Bear Case) bis 122,54 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 321,14 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, PEN ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,93 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (136,02 $) gegenüber Dividendendiskontierung (3,29 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Penumbra, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Geräte in den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Penumbra, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Geräte in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet computergestützte Vakuum-Thrombektomie; Produkte für die periphere Thrombektomie, einschließlich des Indigo-Systems zur kraftvollen Aspiration von Thrombus im Körper; Lightning Flash, ein mechanisches Thrombektomiesystem; Lightning Bolt 7, ein arterielles Thrombektomiesystem; und CAT RX. Es bietet auch Zugangsprodukte an, darunter Führungskatheter und die distalen Einführungskatheter Penumbra unter den Marken Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, Access25; Marken MIDWAY und PX SLIM; Penumbra System, ein integriertes mechanisches Thrombektomiesystem, das Reperfusionskatheter und Separatoren, das 3D-Revaskularisierungsgerät, Aspirationsschläuche, Aspirationspumpe und andere Komponenten und Zubehörteile der Marken Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revaskularisierungsgerät und Penumbra ENGINE umfasst; und Neuroembolisations-Coiling-Systeme, zu denen die Penumbra Coil 400 für die Behandlung von Aneurysmen und anderen komplexen Läsionen sowie abnehmbare Coils für neurovaskuläre Läsionen unter den Marken Penumbra SMART COIL, SwiftSET und Penumbra SwiftPAC Coil gehören; sowie die Marken POD400 und PAC400. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die periphere Embolisation an, beispielsweise die Ruby Embolization Platform, die aus abnehmbaren Spulen für periphere Anwendungen besteht. Ruby LP- und XL-Embolisierungsplattform; Penumbra LANTERN Delivery Microcatheter, ein Mikrokatheter mit niedrigem Profil und einem Lumen mit hohem Durchfluss; POD-System (Penumbra Occlusion Device), eine Einzelgerätelösung; Verpackungsspule LP; und Packing Coil, ein ergänzendes Gerät zur Verwendung in anderen peripheren Embolisationsprodukten.Darüber hinaus werden neurochirurgische Instrumente angeboten, darunter das Artemis Neuro Evacuation Device zur chirurgischen Entfernung von Flüssigkeit und Gewebe aus den Ventrikeln und dem Großhirn. Sie vertreibt ihre Produkte über Direktvertriebsorganisationen und Distributoren. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Alameda, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Penumbra Inc entwickelte sich von 748 Mio. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +17,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 178 Mio. $ (+186,9 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +24,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −7,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
PEN ist 318 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- TFX or PEN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- TFX vs. PEN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Penumbra GAAP EPS of $0.88, revenue of $390M
- Penumbra, Inc. Reports Second Quarter 2026 Financial Results
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 351 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | 112,47 $ | 74,79 $ | −34 % |
| Stryker Corporation SYK | 322,12 $ | 186,28 $ | −42 % |
| Medtronic plc MDT | 89,97 $ | 65,57 $ | −27 % |
| Boston Scientific Corporation BSX | 46,84 $ | 30,73 $ | −34 % |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | 89,78 $ | 41,02 $ | −54 % |
| Siemens Healthineers AG SHL | 39,52 € | 33,87 € | −14 % |
| DexCom, Inc DXCM | 90,82 $ | 38,95 $ | −57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc GEHC | 74,82 $ | 64,13 $ | −14 % |
| Koninklijke Philips N.V PHIA | 23,69 € | 14,36 € | −39 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | 150,63 ¥ | 147,63 ¥ | −2 % |
Penumbra Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Penumbra Inc (PEN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PEN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PEN?
Wie hoch ist der Umsatz von Penumbra Inc (PEN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PEN?
Zahlt Penumbra Inc eine Dividende?
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