Musti Group Oyj (MUSTI) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · FI · Marktkap. 479 Mio. € · ISIN FI4000410758
Was ist Musti Group Oyj wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 14,08 € bewertet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (9,01 € bis 19,15 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,90 € – 35,92 € · Fair‑Value‑Band 9,01 € – 19,15 € · der Kurs von 14,90 € notiert über dem Fair Value von 14,08 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Musti Group Oyj (MUSTI) notiert aktuell bei 14,90 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,08 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10,05 € je Aktie; damit liegen 5 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,90 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,71 €, und 9 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Musti Group Oyj einen Umsatz von 528 Mio. € bei einer Nettomarge von −0,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 207 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,01 € (Bear Case) bis 19,15 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,90 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, MUSTI ist mit −6 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (10,05 €) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0100 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Musti Group Oyj ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Spezialist für Heimtierpflege in Finnland, Schweden, Norwegen, Portugal und dem Baltikum tätig. Das Unternehmen bietet Heimtierprodukte an; und bietet Veterinär-, Tierschutz- und Trimmdienste an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Musti Group Oyj ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Spezialist für Heimtierpflege in Finnland, Schweden, Norwegen, Portugal und dem Baltikum tätig. Das Unternehmen bietet Heimtierprodukte an; und bietet Veterinär-, Tierschutz- und Trimmdienste an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Musti ja Mirri, Arken Zoo, Musti Norge, Pet City, Peten Koiratarvike, VetZoo und ZU in Geschäften und online. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland. Musti Group Oyj ist eine Tochtergesellschaft von Sonae, SGPS, S.A.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Musti Group Oyj entwickelte sich von 341 Mio. € (FY2021) auf 509 Mio. € (FY2025), rund +10,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,7 Mio. €.
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Vergleichsgruppe
Personal Services · 39 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Personal Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Personal Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Rollins, Inc ROL | 35,94 $ | 21,11 $ | −41 % |
| Service Corporation SCI | 81,43 $ | 38,27 $ | −53 % |
| Frontdoor, Inc FTDR | 82,59 $ | 73,81 $ | −11 % |
| H&R Block, Inc HRB | 52,67 $ | 78,30 $ | +49 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM | 70,29 $ | 62,41 $ | −11 % |
| Fu Shou Yuan International Group 1448 | 2,64 HK$ | 4,22 HK$ | +60 % |
| CEWE Stiftung & Co CWC | 96,00 € | 157,28 € | +64 % |
| Lungyen Life Service Corporation 5530 | 51,20 TWD | 31,33 TWD | −39 % |
| Carriage Services, Inc CSV | 34,26 $ | 27,81 $ | −19 % |
| Propel Funeral Partners Limited PFP | 3,28 A$ | 3,25 A$ | −1 % |
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Häufige Fragen
Ist Musti Group Oyj (MUSTI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MUSTI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MUSTI?
Wie hoch ist der Umsatz von Musti Group Oyj (MUSTI)?
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