LivaNova PLC (LIVN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 4,5 Mrd. $ · ISIN GB00BYMT0J19

Was ist LivaNova PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Der Kurs liegt über unserem optimistischen Bull-Case: das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33,85 $ – 92,68 $ · Fair‑Value‑Band 49,10 $ – 79,86 $ · der Kurs von 81,20 $ notiert über dem Fair Value von 64,48 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LivaNova PLC (LIVN) notiert aktuell bei 81,20 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 64,48 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 70,97 $ je Aktie; damit liegen 2 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 81,20 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,64 $, und 13 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LivaNova PLC einen Umsatz von 1,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 162 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 49,10 $ (Bear Case) bis 79,86 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 81,20 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 98 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, LIVN ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,33 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (70,97 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,33 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LivaNova PLC, ein Medizintechnikunternehmen, entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Produkte, Therapien und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Belgien, Polen, Schweden, der Schweiz, Österreich, Norwegen, Portugal, Finnland, Dänemark und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LivaNova PLC, ein Medizintechnikunternehmen, entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Produkte, Therapien und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Belgien, Polen, Schweden, der Schweiz, Österreich, Norwegen, Portugal, Finnland, Dänemark und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Herz-Lungen- und Neuromodulation. Das Segment Kardiopulmonal bietet kardiopulmonale Produkte, darunter Herz-Lungen-Maschinen, Oxygenatoren, Autotransfusionssysteme, Perfusionsschlauchsysteme, Kanülen und anderes zugehöriges Zubehör, sowie dienstleistungsbezogene Produkte. Das Segment Neuromodulation bietet das VNS Therapy System, einen implantierbaren Impulsgenerator und eine Verbindungsleitung zur Stimulation des Vagusnervs, chirurgische Geräte zur Unterstützung des Implantationsverfahrens sowie Geräte und Bedienungsanleitungen; und Geräte, die eine Neuromodulationstherapie zur Behandlung von arzneimittelresistenter Epilepsie und schwer behandelbarer Depression liefern. Dieses Segment umfasst auch die Entwicklung und klinische Erprobung des aura6000-Systems von LivaNova zur Behandlung obstruktiver Schlafapnoe. Es bedient Kardiotechniker, Neurologen, Neurochirurgen und andere medizinische Fachkräfte, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienstleister. Das Unternehmen vertreibt seine medizinischen Geräte über eine Kombination aus Direktvertriebsmitarbeitern, Agenten und unabhängigen Vertriebshändlern. LivaNova PLC wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LivaNova PLC entwickelte sich von 1,0 Mrd. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −243 Mio. $.

LIVN ist 26 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Stronger Q2 Results And New Supply Deal Might Change The Case For Investing In LivaNova (LIVN) Yahoo Finance · 12.08.2026
• LivaNova (LIVN) Could Be 5% Undervalued Following Raised 2026 Guidance Yahoo Finance · 12.08.2026
• LivaNova (LIVN) Q2 2026 Earnings Call Transcript Yahoo Finance · 12.08.2026
• LivaNova Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, '26 Outlook Raised Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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