LivaNova PLC (LIVN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $4.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($79.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $33.85 – $92.68 · Fair‑Value‑Band $49.10 – $79.86 · der Kurs von $82.20 notiert über dem Fair Value von $64.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LivaNova PLC (LIVN) notiert aktuell bei $82.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $64.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LivaNova PLC einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $162M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $49.10 (Bear Case) bis $79.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $82.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, LIVN ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($82.70) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LivaNova PLC, ein Medizintechnikunternehmen, entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Produkte, Therapien und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Belgien, Polen, Schweden, der Schweiz, Österreich, Norwegen, Portugal, Finnland, Dänemark und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LivaNova PLC, ein Medizintechnikunternehmen, entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Produkte, Therapien und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Belgien, Polen, Schweden, der Schweiz, Österreich, Norwegen, Portugal, Finnland, Dänemark und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Herz-Lungen- und Neuromodulation. Das Segment Kardiopulmonal bietet kardiopulmonale Produkte, darunter Herz-Lungen-Maschinen, Oxygenatoren, Autotransfusionssysteme, Perfusionsschlauchsysteme, Kanülen und anderes zugehöriges Zubehör, sowie dienstleistungsbezogene Produkte. Das Segment Neuromodulation bietet das VNS Therapy System, einen implantierbaren Impulsgenerator und eine Verbindungsleitung zur Stimulation des Vagusnervs, chirurgische Geräte zur Unterstützung des Implantationsverfahrens sowie Geräte und Bedienungsanleitungen; und Geräte, die eine Neuromodulationstherapie zur Behandlung von arzneimittelresistenter Epilepsie und schwer behandelbarer Depression liefern. Dieses Segment umfasst auch die Entwicklung und klinische Erprobung des aura6000-Systems von LivaNova zur Behandlung obstruktiver Schlafapnoe. Es bedient Kardiotechniker, Neurologen, Neurochirurgen und andere medizinische Fachkräfte, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienstleister. Das Unternehmen vertreibt seine medizinischen Geräte über eine Kombination aus Direktvertriebsmitarbeitern, Agenten und unabhängigen Vertriebshändlern. LivaNova PLC wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LivaNova PLC entwickelte sich von $1.0B (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$243M.

LIVN ist 22% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Stronger Q2 Results And New Supply Deal Might Change The Case For Investing In LivaNova (LIVN) Yahoo Finance · 12.08.2026
• LivaNova (LIVN) Could Be 5% Undervalued Following Raised 2026 Guidance Yahoo Finance · 12.08.2026
• LivaNova (LIVN) Q2 2026 Earnings Call Transcript Yahoo Finance · 12.08.2026
• LivaNova Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, '26 Outlook Raised Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 345 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.