Inspire Medical Systems Inc (INSP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 1,7 Mrd. $ · ISIN US4577301090

Was ist Inspire Medical Systems Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (40,23 $ bis 106,89 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40,05 $ – 326,08 $ · Fair‑Value‑Band 40,23 $ – 106,89 $ · der Kurs von 62,14 $ notiert unter dem Fair Value von 85,51 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Inspire Medical Systems Inc (INSP) notiert aktuell bei 62,14 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 85,51 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 233,70 $ je Aktie; damit liegen 12 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 62,14 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 17,50 $, und 12 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inspire Medical Systems Inc einen Umsatz von 915 Mio. $ bei einer Nettomarge von 14,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 72,7 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 40,23 $ (Bear Case) bis 106,89 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62,14 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 58 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, INSP ist mit 38 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,99 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (233,70 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (17,50 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Inspire Medical Systems, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung minimalinvasiver Lösungen für Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe (OSA) in den USA und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Inspire Medical Systems, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung minimalinvasiver Lösungen für Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe (OSA) in den USA und international. Das Unternehmen bietet das Inspire-System an, eine Neurostimulationstechnologie, die eine sichere und wirksame Behandlung für Patienten mit mittelschwerer bis schwerer OSA bietet. Darüber hinaus wird eine neuartige Lösung mit geschlossenem Regelkreis entwickelt, die die Atmung eines Patienten kontinuierlich überwacht und eine leichte Stimulation des Hypoglossusnervs abgibt, um die Atemwege offen zu halten. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Golden Valley, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inspire Medical Systems Inc entwickelte sich von 233 Mio. $ (FY2021) auf 912 Mio. $ (FY2025), rund +40,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 145 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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