Green Plains Renewable Energy Inc (GPRE) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 1,0 Mrd. $ · ISIN US3932221043
Was ist Green Plains Renewable Energy Inc wirklich wert?
Green Plains Renewable Energy Inc
GPRE · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 112 % über unserem Fair Value von 7,07 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −12,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,55 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,72 $ bis 10,55 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,30 $ – 43,86 $ · Fair‑Value‑Band 3,72 $ – 10,55 $ · der Kurs von 14,96 $ notiert über dem Fair Value von 7,07 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Green Plains Renewable Energy Inc (GPRE) notiert aktuell bei 14,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,07 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 9,40 $ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,96 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 7,21 $, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Green Plains Renewable Energy Inc einen Umsatz von 1,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −0,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 326 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,72 $ (Bear Case) bis 10,55 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,96 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 179 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, GPRE ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (9,40 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1000 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Green Plains Inc. produziert kohlenstoffarme Kraftstoffe in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ethanolproduktion sowie Agrarwirtschaft und Energiedienstleistungen. Das Unternehmen produziert, lagert und transportiert Ethanol, Destillationsgetreide sowie ultra-proteinreiches und erneuerbares Maisöl.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Green Plains Inc. produziert kohlenstoffarme Kraftstoffe in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ethanolproduktion sowie Agrarwirtschaft und Energiedienstleistungen. Das Unternehmen produziert, lagert und transportiert Ethanol, Destillationsgetreide sowie ultra-proteinreiches und erneuerbares Maisöl. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Getreidebeschaffung und Rohstoffvermarktung tätig. und Vermarktung von Ethanol für einen Dritthersteller sowie den Kauf und Verkauf von Ethanol, Destillationsgetreide, erneuerbarem Maisöl, Getreide, Erdgas und anderen Rohstoffen auf verschiedenen Märkten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Getreidetrocknungs- und Lagerungsdienstleistungen für Getreideproduzenten an. Das Unternehmen war früher als Green Plains Renewable Energy, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2014 in Green Plains Inc.. Green Plains Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Green Plains Renewable Energy Inc entwickelte sich von 2,8 Mrd. $ (FY2021) auf 2,1 Mrd. $ (FY2025), rund −7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −121 Mio. $.
GPRE ist 112 % überbewertet. Mit Saudi Basic Industries Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Alto Ingredients vs. Green Plains: Which Ethanol Stock Is Better?
- Green Plains, Liberty Energy, Nabors Industries, Centrus Energy, and Oceaneering Shares Are Falling, What You Need To Know
Vergleichsgruppe
Chemicals · 339 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Basic Industries Corporation 2010 | 49,50 SAR | 18,13 SAR | −63 % |
| A. Schulman, Inc SLMNP | 849,00 $ | 203,64 $ | −76 % |
| Ningxia Baofeng Energy Group 600989 | 24,49 ¥ | 20,17 ¥ | −18 % |
| Dow Inc DOW | 30,51 $ | 21,03 $ | −31 % |
| Zhejiang Juhua Co 600160 | 41,32 ¥ | 21,62 ¥ | −48 % |
| Rongsheng Petrochemical Co 002493 | 13,76 ¥ | 2,39 ¥ | −83 % |
| Zangge Mining Company 000408 | 78,04 ¥ | 20,99 ¥ | −73 % |
| Ganfeng Lithium Group 002460 | 52,53 ¥ | 16,17 ¥ | −69 % |
| PT Barito Pacific Tbk, BRPT | 1.855 IDR | 1.584 IDR | −15 % |
| Hengli Petrochemical Co 600346 | 18,87 ¥ | 17,09 ¥ | −9 % |
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Häufige Fragen
Ist Green Plains Renewable Energy Inc (GPRE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GPRE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPRE?
Wie hoch ist der Umsatz von Green Plains Renewable Energy Inc (GPRE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GPRE?
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