Globus Medical (GMED) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 10,5 Mrd. $ · ISIN US3795772082
Was ist Globus Medical wirklich wert?
Globus Medical
GMED · US
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 80,70 $ bewertet.
Stärken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 66,64 $ auf 80,70 $ (+21,1 %) seit 19.07.2026. Aktienkurs −4,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 43,79 $ – 96,82 $ · Fair‑Value‑Band 60,52 $ – 100,87 $ · der Kurs von 78,12 $ notiert unter dem Fair Value von 80,70 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Globus Medical (GMED) notiert aktuell bei 78,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 80,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,2 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 114,43 $ je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 78,12 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,33 $, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Globus Medical einen Umsatz von 3,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 18,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 408 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 60,52 $ (Bear Case) bis 100,87 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 78,12 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, GMED ist mit 3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,77 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (114,43 $) gegenüber Substanzwert (22,33 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Globus Medical, Inc. entwickelt und vermarktet Gesundheitslösungen für Patienten mit Muskel-Skelett-Erkrankungen in den USA und international. Das Unternehmen bietet Wirbelsäulenprodukte an, die traditionelle Fusionsimplantate wie Pedikelschrauben- und Stabsysteme, Plattensysteme, Zwischenwirbelabstandshalter und Korpektomiegeräte umfassen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Globus Medical, Inc. entwickelt und vermarktet Gesundheitslösungen für Patienten mit Muskel-Skelett-Erkrankungen in den USA und international. Das Unternehmen bietet Wirbelsäulenprodukte an, die traditionelle Fusionsimplantate wie Pedikelschrauben- und Stabsysteme, Plattensysteme, Zwischenwirbelabstandshalter und Korpektomiegeräte umfassen. Behandlungsoptionen für Bewegungserhaltungstechnologien, bestehend aus dynamischer Stabilisierung, vollständigem Bandscheibenersatz und interspinösen Distraktionsgeräten; interventionelle Lösungen zur Behandlung von Wirbelkompressionsfrakturen; und biologische Lösungen wie Allotransplantate und synthetische Alternativen. Es bietet auch orthopädische Traumalösungen, einschließlich Gliedmaßenrekonstruktion, Frakturplattierung, intramedulläre Nagelung, externe Fixierung und Kompressionsschraubentechnologien; Hüft- und Knieendoprothesenlösungen, einschließlich modularer zementierter und zementfreier Hüftschäfte, Hüftgelenkpfannen, Femurköpfe, hochvernetzte Auskleidungen, Teilkniesysteme, Kreuzbanderhaltung, posteriore Stabilisierung und Revisionsoptionen; Dienstleistungen zur Rückenmarksstimulation; und Neuromonitoring-Dienste, die eine Vor-Ort- und Fernüberwachung der neurologischen Systeme ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die ExcelsiusGPS-Plattform an, ein robotisches Leit- und Navigationssystem für minimalinvasive und offene Eingriffe; Surgimap, eine Softwareplattform für die chirurgische Planung; Excelsius3D, eine Plattform in Kombination mit ExcelsiusGPS, die eine intraoperative und bildgesteuerte Roboternavigationslösung bietet; ExcelsiusHub, das Echtzeit-Überwachung des Patienten-Arrays, gewebeschonende Übungen und Registrierungsflexibilität bietet; und ExcelsiusFlex, eine Roboterlösung für die totale Knieendoprothetik. Darüber hinaus vertreibt es menschliche Zellen, Gewebe sowie zell- und gewebebasierte Produkte.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direkt- und Vertriebsmitarbeiter; und unabhängige Handelsvertreter. Globus Medical, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Audubon, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Globus Medical entwickelte sich von 958 Mio. $ (FY2021) auf 2,9 Mrd. $ (FY2025), rund +32,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 538 Mio. $ (+37,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +18,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- GMED or ITGR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Globus Medical (GMED) A Bargain On Its Robotics And Margin Growth Story?
- Globus Medical expands digital health portfolio via acquisition of Higgs Boson Health
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 351 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | 112,47 $ | 74,79 $ | −34 % |
| Stryker Corporation SYK | 322,12 $ | 186,28 $ | −42 % |
| Medtronic plc MDT | 89,97 $ | 65,57 $ | −27 % |
| Boston Scientific Corporation BSX | 46,84 $ | 30,73 $ | −34 % |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | 89,78 $ | 41,02 $ | −54 % |
| Siemens Healthineers AG SHL | 39,52 € | 33,87 € | −14 % |
| DexCom, Inc DXCM | 90,82 $ | 38,95 $ | −57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc GEHC | 74,82 $ | 64,13 $ | −14 % |
| Koninklijke Philips N.V PHIA | 23,69 € | 14,36 € | −39 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | 150,63 ¥ | 147,63 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
Ist Globus Medical (GMED) über- oder unterbewertet?
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