Compagnie des Alpes SA (CDA) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · FR · Marktkap. €1.1B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von €32.68 auf €30.33 (−7.2%) seit 16.07.2026. Aktienkurs −7.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€17.46 bis €55.15). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €9.24 – €27.70 · Fair‑Value‑Band €17.46 – €55.15 · der Kurs von €20.65 notiert unter dem Fair Value von €30.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Compagnie des Alpes SA (CDA) notiert aktuell bei €20.65, während unser modellbasierter Fair Value bei €30.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compagnie des Alpes SA einen Umsatz von €1.4B bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €17.46 (Bear Case) bis €55.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €20.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, CDA ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€41.38) gegenüber Dividendendiskontierung (€12.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Compagnie des Alpes SA ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Verwaltung von Freizeitanlagen in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Skigebiete und Outdoor-Aktivitäten, Freizeitparks, Vertrieb und Gastgewerbe sowie Holdings und unterstützende Aktivitäten tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Compagnie des Alpes SA ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Verwaltung von Freizeitanlagen in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Skigebiete und Outdoor-Aktivitäten, Freizeitparks, Vertrieb und Gastgewerbe sowie Holdings und unterstützende Aktivitäten tätig. Das Segment Skigebiete betreibt Skilifte; und pflegt Pisten. Dieses Segment betreibt auch Skigebiete. Das Segment Freizeitparks befasst sich mit dem Betrieb von Vergnügungsparks, kombinierten Vergnügungs- und Tierparks, Wasserparks, Wachsmuseen, Sportzentren und Touristenattraktionen. Das Segment Vertrieb und Gastgewerbe bietet Reiseveranstalterdienstleistungen an; und vertreibt Dienstleistungen von Immobilienagenturen. Compagnie des Alpes SA wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Compagnie des Alpes SA entwickelte sich von €241M (FY2021) auf €1.4B (FY2025), rund +55.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €107M.
davon Umsatz gesamt +6.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CDA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Leisure · 189 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$72.80 | HK$119.82 | +65% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$151.00 | HK$227.30 | +51% |
| Amer Sports, Inc AS | $33.03 | $16.16 | -51% |
| Hasbro, Inc HAS | $94.89 | $81.97 | -14% |
| Life Time Group LTH | $43.81 | $15.61 | -64% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥44.94 | ¥39.73 | -12% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.59 | HK$29.45 | +102% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 158.70 | kr 96.65 | -39% |
| Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A SMFT3 | R$17.25 | R$22.90 | +33% |
| Songcheng Performance Development Co 300144 | ¥6.17 | ¥6.85 | +11% |
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Häufige Fragen
Ist Compagnie des Alpes SA (CDA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CDA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CDA?
Wie hoch ist der Umsatz von Compagnie des Alpes SA (CDA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CDA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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