Life Time Group (LTH) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $9.4B
Life Time Group
LTH · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $16.15 auf $15.61 (−3.3%) seit 19.07.2026. Aktienkurs +6.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($24.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne ($12.11 bis $24.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
58‑Monats‑Spanne $9.22 – $45.70 · Fair‑Value‑Band $12.11 – $24.55 · der Kurs von $44.31 notiert über dem Fair Value von $15.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Life Time Group (LTH) notiert aktuell bei $44.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Life Time Group einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.11 (Bear Case) bis $24.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $44.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, LTH ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($41.99) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Life Time Group Holdings, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Erlebnisse für eine Gemeinschaft einzelner Mitglieder in den Vereinigten Staaten und Kanada.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Life Time Group Holdings, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Erlebnisse für eine Gemeinschaft einzelner Mitglieder in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet Fitnessböden mit Geräten, Umkleideräume, Gruppen-Fitnessstudios, Fahrrad-, Yoga-, Pilates-Studios, Bar und Lounge, Freihantel- und Widerstandsgeräte, Herz-Kreislauf-Geräte, Dampfbad und Sauna, Kalttauchbecken, Racquetball- und Squash-Räume, Erholungsräume, Innen- und Außenpools und Bistros, Tennis- und Pickleballplätze im Innen- und Außenbereich, Basketball- und Volleyballplätze, LifeSpa, LifeCafe sowie Lernräume für Kinderbetreuung und Kinderakademie. Es bietet außerdem dynamisches Personaltraining, dynamisches Stretching, Kleingruppentraining, Gewichtsverlust-Coaching, Ernährungscoaching, Medi-Spa, Physiotherapie und Chiropraktik, Beurteilungen und Labortests, sportspezifisches Coaching, Ausdauer-Coaching, Schwimmunterricht und Team-Coaching, Handtuch- und Schließfachservice, Experience Life sowie ARORA- und MIORA-Community-Dienste. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an Sportligen und -turnieren, Sportveranstaltungen, LT-Spielen, gesellschaftlichen Veranstaltungen, Outdoor-Gruppenläufen, Outdoor-Gruppenradtouren und Wohltätigkeitsveranstaltungen; Organisation von Kindergeburtstagen, Elternabenden, Sommer- und Feriencamps für Kinder, Sporttrainingscamps, Schwimmtreffen, Wohltätigkeitsveranstaltungen; und Bereitstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und Bekleidung sowie Planung, Bau und Betrieb von Sport- und Sport-, professionellen Fitness-, Familienerholungs- und Spa-Zentren in einer Resort-ähnlichen Umgebung in vorstädtischen und städtischen Gebieten von Metropolregionen. Darüber hinaus bietet die digitale Plattform Live-Streaming-Fitnesskurse, zielorientiertes Personaltraining aus der Ferne, Unterstützung bei Ernährung und Gewichtsabnahme, kuratierte preisgekrönte Gesundheits- sowie Fitness- und Wellness-Inhalte.Das Unternehmen war früher als LTF Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen am 21. Juni 2021 in Life Time Group Holdings, Inc.. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chanhassen, Minnesota.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Life Time Group entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $3.0B (FY2025), rund +22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $374M.
LTH ist 65% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Wall Street Analysts Believe Life Time Group Holdings (LTH) Could Rally 27.67%: Here's is How to Trade
- Life Time, Core To The K-Shaped Economy, Is Near A Buy Point
- Life Time Health, Core To The K-Shaped Economy, Is Near A Buy Point
- Earnings Estimates Rising for Life Time Group Holdings (LTH): Will It Gain?
Vergleichsgruppe
Leisure · 189 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$72.80 | HK$119.82 | +65% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$151.00 | HK$227.30 | +51% |
| Amer Sports, Inc AS | $33.03 | $16.16 | -51% |
| Hasbro, Inc HAS | $94.89 | $81.97 | -14% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥44.94 | ¥39.73 | -12% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.59 | HK$29.45 | +102% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 158.70 | kr 96.65 | -39% |
| Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A SMFT3 | R$17.25 | R$22.90 | +33% |
| Songcheng Performance Development Co 300144 | ¥6.17 | ¥6.85 | +11% |
| Thule Group THULE | kr 213.40 | kr 142.22 | -33% |
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Häufige Fragen
Ist Life Time Group (LTH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LTH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LTH?
Wie hoch ist der Umsatz von Life Time Group (LTH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LTH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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