Bio-Rad Laboratories, Inc (BIO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $8.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($352.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($154.36 bis $352.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $216.56 – $825.77 · Fair‑Value‑Band $154.36 – $352.70 · der Kurs von $361.19 notiert über dem Fair Value von $240.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bio-Rad Laboratories, Inc (BIO) notiert aktuell bei $361.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $240.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bio-Rad Laboratories, Inc einen Umsatz von $2.6B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $999M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $154.36 (Bear Case) bis $352.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $361.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, BIO ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($649.56) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($34.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bio-Rad Laboratories, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt biowissenschaftliche Forschungs- und klinische Diagnoseprodukte in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Kanada, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Life Science und klinische Diagnostik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bio-Rad Laboratories, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt biowissenschaftliche Forschungs- und klinische Diagnoseprodukte in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Kanada, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Life Science und klinische Diagnostik. Das Segment Life Science entwickelt, produziert und vermarktet Instrumente, Systeme, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien zur Trennung, Reinigung, Charakterisierung und Quantifizierung biologischer Materialien, einschließlich Zellen, Proteine ​​und Nukleinsäuren, die in Forschungs- und biopharmazeutischen Laborumgebungen sowie für biopharmazeutische Herstellung, Qualitätskontrollprozesse, Lebensmittelsicherheit und Anwendungen im naturwissenschaftlichen Unterricht verwendet werden. Dieses Segment bedient Universitäten und medizinische Fakultäten, industrielle Forschungsorganisationen, Regierungsbehörden, Pharmahersteller, Biotechnologieunternehmen, Lebensmittelhersteller und Prüflabore. Das Segment „Klinische Diagnostik“ entwickelt, produziert, vermarktet und unterstützt diagnostische Testsysteme, Informatiksysteme, Testkits und spezielle Qualitätskontrollen für Klinik-, Krankenhaus-, diagnostische Referenz-, Transfusions- und Arztpraxen sowie Software. Das Unternehmen bietet seine Produkte über seine direkte Handelsorganisation sowie über Vertriebshändler, Vertreter, Makler und Wiederverkäufer an. Bio-Rad Laboratories, Inc. wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hercules, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bio-Rad Laboratories, Inc entwickelte sich von $2.9B (FY2021) auf $2.6B (FY2025), rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $760M (−35.0%/Jahr seit FY2021).

BIO ist 34% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Bio-Rad Laboratories, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 05.08.2026
• Bio-Rad Laboratories Inc (BIO) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Digital PCR Surges 20%+ as ... Yahoo Finance · 05.08.2026
• Bio-Rad forecasts 2026 currency-neutral revenue growth of (-3%) to +0.5% while targeting $30M-$35M net cost savings by end of 2027 Seeking Alpha · 05.08.2026
• Bio-Rad Laboratories (BIO) Beats Q2 Earnings Estimates Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 345 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.