Bio-Rad Laboratories Inc (BIO) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 8,1 Mrd. $ · ISIN US0905722072
Was ist Bio-Rad Laboratories Inc wirklich wert?
Bio-Rad Laboratories Inc
BIO · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 103 % über unserem Fair Value von 191,00 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +16,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (280,55 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (122,79 $ bis 280,55 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 216,56 $ – 825,77 $ · Fair‑Value‑Band 122,79 $ – 280,55 $ · der Kurs von 387,90 $ notiert über dem Fair Value von 191,00 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Bio-Rad Laboratories Inc (BIO) notiert aktuell bei 387,90 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 191,00 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 103,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 516,69 $ je Aktie; damit liegen 6 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 387,90 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 27,58 $, und 18 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bio-Rad Laboratories Inc einen Umsatz von 2,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 999 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 122,79 $ (Bear Case) bis 280,55 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 387,90 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, BIO ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,08 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (516,69 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (27,58 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Bio-Rad Laboratories, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt biowissenschaftliche Forschungs- und klinische Diagnoseprodukte in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Kanada, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Life Science und klinische Diagnostik.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bio-Rad Laboratories, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt biowissenschaftliche Forschungs- und klinische Diagnoseprodukte in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Kanada, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Life Science und klinische Diagnostik. Das Segment Life Science entwickelt, produziert und vermarktet Instrumente, Systeme, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien zur Trennung, Reinigung, Charakterisierung und Quantifizierung biologischer Materialien, einschließlich Zellen, Proteine und Nukleinsäuren, die in Forschungs- und biopharmazeutischen Laborumgebungen sowie für biopharmazeutische Herstellung, Qualitätskontrollprozesse, Lebensmittelsicherheit und Anwendungen im naturwissenschaftlichen Unterricht verwendet werden. Dieses Segment bedient Universitäten und medizinische Fakultäten, industrielle Forschungsorganisationen, Regierungsbehörden, Pharmahersteller, Biotechnologieunternehmen, Lebensmittelhersteller und Prüflabore. Das Segment „Klinische Diagnostik“ entwickelt, produziert, vermarktet und unterstützt diagnostische Testsysteme, Informatiksysteme, Testkits und spezielle Qualitätskontrollen für Klinik-, Krankenhaus-, diagnostische Referenz-, Transfusions- und Arztpraxen sowie Software. Das Unternehmen bietet seine Produkte über seine direkte Handelsorganisation sowie über Vertriebshändler, Vertreter, Makler und Wiederverkäufer an. Bio-Rad Laboratories, Inc. wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hercules, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bio-Rad Laboratories Inc entwickelte sich von 2,9 Mrd. $ (FY2021) auf 2,6 Mrd. $ (FY2025), rund −3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 760 Mio. $ (−35,0 %/Jahr seit FY2021).
BIO ist 103 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Bio-Rad to Participate in Fireside Chat During Wells Fargo’s 21st Annual Healthcare Conference
- Is Bio-Rad a Buy as Digital PCR Growth Meets a Premium Valuation?
- Bio-Rad Gains 19.1% in the Past Month: Can Its Momentum Keep Building?
- Could Danaher Corporation (DHR)’s Bioprocessing Recovery Give Bio-Rad Laboratories (BIO) Stock a Boost?
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 351 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | 112,47 $ | 74,79 $ | −34 % |
| Stryker Corporation SYK | 322,12 $ | 186,28 $ | −42 % |
| Medtronic plc MDT | 89,97 $ | 65,57 $ | −27 % |
| Boston Scientific Corporation BSX | 46,84 $ | 30,73 $ | −34 % |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | 89,78 $ | 41,02 $ | −54 % |
| Siemens Healthineers AG SHL | 39,52 € | 33,87 € | −14 % |
| DexCom, Inc DXCM | 90,82 $ | 38,95 $ | −57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc GEHC | 74,82 $ | 64,13 $ | −14 % |
| Koninklijke Philips N.V PHIA | 23,69 € | 14,36 € | −39 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | 150,63 ¥ | 147,63 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
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