Basic-Fit N.V (BFIT) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · NL · Marktkap. €2.0B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +7.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€12.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (€4.75 bis €12.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €16.97 – €46.80 · Fair‑Value‑Band €4.75 – €12.05 · der Kurs von €34.12 notiert über dem Fair Value von €9.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Basic-Fit N.V (BFIT) notiert aktuell bei €34.12, während unser modellbasierter Fair Value bei €9.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Basic-Fit N.V einen Umsatz von €1.4B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €3.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.75 (Bear Case) bis €12.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €34.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BFIT ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€72.31) gegenüber Substanzwert (€3.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Basic-Fit N.V. betreibt und vertreibt Fitnessclubs unter der Marke Basic-Fit in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Slowenien, Rumänien, Kroatien und der Tschechischen Republik.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Basic-Fit N.V. betreibt und vertreibt Fitnessclubs unter der Marke Basic-Fit in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Slowenien, Rumänien, Kroatien und der Tschechischen Republik. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen über seinen Webshop und die hauseigene Ernährungsmarke NXT Level den Online-Verkauf von Heimgeräten und anderen Fitnessprodukten über Online- und andere Vertriebskanäle, darunter Großhandelsgeschäfte, Supermärkte und Apotheken. Das Unternehmen hieß früher Miktom Topco B.V. und änderte im Juli 2016 seinen Namen in Basic-Fit N.V.. Basic-Fit N.V. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hoofddorp, Niederlande.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Basic-Fit N.V entwickelte sich von €341M (FY2021) auf €1.4B (FY2025), rund +42.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €14.5M.
BFIT ist 73% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Basic-Fit NV (BSFFF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Revenue Surges 18% as EBITDA Soars ...
- Basic-Fit NV (BSFFF) Full Year 2025 Earnings Call Highlights: Record Revenue and Membership ...
Vergleichsgruppe
Leisure · 189 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$72.80 | HK$119.82 | +65% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$151.00 | HK$227.30 | +51% |
| Amer Sports, Inc AS | $33.03 | $16.16 | -51% |
| Hasbro, Inc HAS | $94.89 | $81.97 | -14% |
| Life Time Group LTH | $43.81 | $15.61 | -64% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥44.94 | ¥39.73 | -12% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.59 | HK$29.45 | +102% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 158.70 | kr 96.65 | -39% |
| Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A SMFT3 | R$17.25 | R$22.90 | +33% |
| Songcheng Performance Development Co 300144 | ¥6.17 | ¥6.85 | +11% |
Basic-Fit N.V mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Basic-Fit N.V (BFIT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BFIT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BFIT?
Wie hoch ist der Umsatz von Basic-Fit N.V (BFIT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BFIT?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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