Cathay Biotech Inc (688065) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 35,3 Mrd. CNY (≈ 4,5 Mrd. €) · ISIN CNE100004447

Was ist Cathay Biotech Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,17 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 32,20 ¥ – 131,61 ¥ · Fair‑Value‑Band 8,50 ¥ – 14,17 ¥ · der Kurs von 41,42 ¥ notiert über dem Fair Value von 11,33 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cathay Biotech Inc (688065) notiert aktuell bei 41,42 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,33 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 265,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 20,58 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,42 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 6,99 ¥, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cathay Biotech Inc einen Umsatz von 3,4 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 17,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,5 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,50 ¥ (Bear Case) bis 14,17 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41,42 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, 688065 ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2504 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (20,58 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (6,99 ¥). Höchste Evidenz: Owner Earnings (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cathay Biotech Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf biobasierter Materialien in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cathay Biotech Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf biobasierter Materialien in China und international. Das Unternehmen bietet biologische langkettige Disäuren an, darunter Sebacinsäure und Octadecandisäure; biobasierte Polyamide; und biobasiertes Pentamethylendiamin unter den Marken TERRYL und ECOPENT. Darüber hinaus bietet es digitale Lösungen für die Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung der biologischen Produktion. Die Produkte des Unternehmens werden in der Textil-, Pharma-, Parfüm-, Automobil-, Elektrogeräte-, Konsumgüter-, technischen Material- und anderen Industriebranche eingesetzt. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cathay Biotech Inc entwickelte sich von 2,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 3,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 566 Mio. CNY (−1,2 %/Jahr seit FY2021).

688065 ist 265 % überbewertet. Mit Saudi Basic Industries Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 341 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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