Guangdong Songfa Ceramics Co (603268) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 155 Mrd. CNY (≈ 19,9 Mrd. €) · ISIN CNE100001W02

Was ist Guangdong Songfa Ceramics Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (105,76 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (21,83 ¥ bis 105,76 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,33 ¥ – 194,23 ¥ · Fair‑Value‑Band 21,83 ¥ – 105,76 ¥ · der Kurs von 192,60 ¥ notiert über dem Fair Value von 33,01 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guangdong Songfa Ceramics Co (603268) notiert aktuell bei 192,60 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,01 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 483,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 127,05 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 192,60 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,22 ¥, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Songfa Ceramics Co einen Umsatz von 27,6 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 12,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 199,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 66,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,4 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,83 ¥ (Bear Case) bis 105,76 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 192,60 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, 603268 ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,39 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (127,05 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (5,22 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Songfa Keramik Co., Ltd. produziert und vertreibt Keramikprodukte in China und international. Das Unternehmen bietet Geschirr in verschiedenen Stilrichtungen an, darunter Gartenblumen, Meereslieder, Sternenhimmel und Minimalismus; Küchengeschirr in verschiedenen Ausführungen, wie modernes Backgeschirr, Vichy-Karomuster, Dopaminfarben und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Songfa Keramik Co., Ltd. produziert und vertreibt Keramikprodukte in China und international. Das Unternehmen bietet Geschirr in verschiedenen Stilrichtungen an, darunter Gartenblumen, Meereslieder, Sternenhimmel und Minimalismus; Küchengeschirr in verschiedenen Ausführungen, wie modernes Backgeschirr, Vichy-Karomuster, Dopaminfarben und Schieferserie. Es bietet auch Kaffee- und Teegeschirr in den Stilrichtungen Schachbrettmuster, französische Romantik, Seifenblasen und tropischer Regenwald. und Servierwaren. Guangdong Songfa Keramik Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chaozhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Songfa Ceramics Co entwickelte sich von 403 Mio. CNY (FY2021) auf 21,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +170,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,7 Mrd. CNY.

603268 ist 483 % überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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