Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd (000921) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 38,4 Mrd. CNY (≈ 4,9 Mrd. €) · ISIN CNE000000LC9

Was ist Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (36,51 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,91 ¥ – 39,32 ¥ · Fair‑Value‑Band 36,51 ¥ – 63,06 ¥ · der Kurs von 27,88 ¥ notiert unter dem Fair Value von 50,62 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd (000921) notiert aktuell bei 27,88 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 50,62 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 61,09 ¥ je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,88 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,45 ¥, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd einen Umsatz von 86,2 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 3,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,5 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36,51 ¥ (Bear Case) bis 63,06 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27,88 ¥ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, 000921 ist mit 82 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6761 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (61,09 ¥) gegenüber Substanzwert (8,45 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China und international in der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Wartung von Haushaltsgeräten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Klimaanlagen, Eisreinigungsgeräte und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China und international in der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Wartung von Haushaltsgeräten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Klimaanlagen, Eisreinigungsgeräte und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet HVAC-Systeme, Kühlschränke, Klimaanlagen für Privathaushalte, zentrale Klimaanlagen, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Küchengeräte, Formen, Kompressoren für Kfz-Klimaanlagen und integrierte Wärmemanagementsysteme für Kraftfahrzeuge sowie umfassende Smart-Home-Lösungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Hisense, Ronshen, Kelon, Hitachi, York, Gorenje, ASKO und Sanden über seinen Online-Shop. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Investitionstätigkeiten. Das Unternehmen war früher als Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2018 in Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.. Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd entwickelte sich von 67,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 87,9 Mrd. CNY (FY2025), rund +6,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,2 Mrd. CNY (+34,5 %/Jahr seit FY2021).

000921 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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