Cashway Technology Co Ltd (603106) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4,7 Mrd. CNY (≈ 604 Mio. €) · ISIN CNE100002VP5

Was ist Cashway Technology Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,02 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,83 ¥ – 13,49 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,26 ¥ – 2,02 ¥ · der Kurs von 8,08 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,68 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Cashway Technology Co Ltd (603106) notiert aktuell bei 8,08 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,68 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 381,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,35 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,08 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,2900 ¥, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cashway Technology Co Ltd einen Umsatz von 326 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 8,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 816 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,26 ¥ (Bear Case) bis 2,02 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,08 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 603106 ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0272 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,35 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (0,2900 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cashway Fintech Co., Ltd. bietet Finanzelektronikprodukte und -lösungen in China und international an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, dem Betrieb und der Überwachung von Selbstbedienungsgeräten für Banken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cashway Fintech Co., Ltd. bietet Finanzelektronikprodukte und -lösungen in China und international an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, dem Betrieb und der Überwachung von Selbstbedienungsgeräten für Banken. Es bietet auch Geldautomaten, Geldrecycling- und Einzahlungsautomaten, Geldrecycler und Geldwechselautomaten; Smart- und Video-Geldautomaten, tragbare Kartenaussteller, Warteschlangen- und Kartendruckmaschinen sowie Smart-Schließfächer; und Einzel- und Doppelbildschirm, Postermaschine und intelligentes Whiteboard. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen Banknotensortierer, einen Bargelddesinfektionsschrank und einen Smart Table an; Softwarelösungen, einschließlich Branch Intelligence, CIS-Multivendor-Terminal, End-to-End-Lösungen und Cloud-Plattform; OEM-Module; und intelligente Transport-, Krankenhaus- und Einzelhandelslösungen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Tianjin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cashway Technology Co Ltd entwickelte sich von 715 Mio. CNY (FY2021) auf 363 Mio. CNY (FY2025), rund −15,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31,2 Mio. CNY (+13,1 %/Jahr seit FY2021).

603106 ist 381 % überbewertet. Mit GRG Banking Equipment Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 74 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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