500425 Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.3T
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −4.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹266.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹145.41 bis ₹266.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹270.83 – ₹688.75 · Fair‑Value‑Band ₹145.41 – ₹266.45 · der Kurs von ₹417.50 notiert über dem Fair Value von ₹205.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
500425 (500425) notiert aktuell bei ₹417.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹205.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31.6 (Stand 14.08.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹145.41 (Bear Case) bis ₹266.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹417.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 500425 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹204.87) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹93.39). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 500425 entwickelte sich von ₹290B (FY2021) auf ₹400B (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹47.3B (+14.2%/Jahr seit FY2021).
500425 ist 51% überbewertet. Mit Birla Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Materials · 3519 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Construction Materials“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Construction Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Birla Corporation 500335 | ₹901.10 | ₹1,215 | +35% |
| CHP CHP | 0.9500 PHP | 0.2700 PHP | -72% |
| BHP Group BHPN | 1,425 MXN | 745.46 MXN | -48% |
| BASF SE BASF | 18,600 HUF | 8,649 HUF | -54% |
| UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO | ₹11,891 | ₹4,718 | -60% |
| POSCO Holdings 005490 | 325,000 KRW | 155,270 KRW | -52% |
| PT Barito Pacific Tbk, BRPT | 1,950 IDR | 1,608 IDR | -18% |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk TPIA | 2,160 IDR | 2,322 IDR | +8% |
| Korea Zinc Company 010130 | 1,215,000 KRW | 646,063 KRW | -47% |
| LG Chem, Ltd 051910 | 275,500 KRW | 587,755 KRW | +113% |
500425 mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist 500425 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 500425?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 500425?
Wie hoch ist die Nettomarge von 500425?
Zahlt 500425 eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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