Kolon Life Science Inc (102940) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 422B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 101% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (27,847 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,300 KRW – 70,800 KRW · Fair‑Value‑Band 27,847 KRW – 46,411 KRW · der Kurs von 18,460 KRW notiert unter dem Fair Value von 37,129 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kolon Life Science Inc (102940) notiert aktuell bei 18,460 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,129 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kolon Life Science Inc einen Umsatz von 191B KRW bei einer Nettomarge von -3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 91.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27,847 KRW (Bear Case) bis 46,411 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,460 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 102940 ist mit 101% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (37,760 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (2,293 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kolon Life Science Inc. bietet Biopharmazeutika, pharmazeutische Wirkstoffe, antimikrobielle Pyrithionmittel und Wasserlösungen hauptsächlich in Südkorea an. Das in der Entwicklung befindliche biopharmazeutische Produkt umfasst KLS-1020, einen Krebsimpfstoff; KLS-3021, eine onkolytische Virustherapie; und KLS-2031 zur Behandlung neuropathischer Schmerzen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kolon Life Science Inc. bietet Biopharmazeutika, pharmazeutische Wirkstoffe, antimikrobielle Pyrithionmittel und Wasserlösungen hauptsächlich in Südkorea an. Das in der Entwicklung befindliche biopharmazeutische Produkt umfasst KLS-1020, einen Krebsimpfstoff; KLS-3021, eine onkolytische Virustherapie; und KLS-2031 zur Behandlung neuropathischer Schmerzen. Das Unternehmen bietet außerdem pharmazeutische Wirkstoffe für die Krebsbekämpfung und Zwischenprodukte an; und antimikrobielles Pyrithion für Shampoo- und Seifenstücke, Kosmetik- und Feuchttücher, Weichspüler, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Antifouling-Farben und Feuerwehrmittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kolon BESFLOC-Polymer an, das in der Chemie-, Lebensmittel-, Leder-, Pharma-, Textil- und Milchindustrie sowie in Absetzbecken, Schlammeindickern, Schwimmbecken und Entwässerern in Kläranlagen eingesetzt wird. Das Unternehmen hieß früher Korea Tissuegene Asia, Ltd. und änderte seinen Namen im Januar 2006 in Kolon Life Science Inc.. Kolon Life Science Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kolon Life Science Inc entwickelte sich von 165B KRW (FY2021) auf 209B KRW (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 25.0B KRW.

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Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.