BINEX Co (053030) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 206B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,895 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (794.01 KRW bis 2,895 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,940 KRW – 32,250 KRW · Fair‑Value‑Band 794.01 KRW – 2,895 KRW · der Kurs von 7,220 KRW notiert über dem Fair Value von 1,844 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BINEX Co (053030) notiert aktuell bei 7,220 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,844 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BINEX Co einen Umsatz von 155B KRW bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 73.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 794.01 KRW (Bear Case) bis 2,895 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,220 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 053030 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (4,024 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (330.94 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BINEX Co., Ltd. ist als Pharmaunternehmen in Südkorea tätig. Es bietet Bisroot-Produkte an; Magen-Darm-Trakt und krampflösende Mittel sowie Mittel gegen Geschwüre; NSAIDs; Produkte für Herz-Kreislauf- und Urologie; Leberschutz; Salben und Cremes; Augenlösungen; ZNS-Agenten; Verdauungsprodukte; Produkte gegen Verstopfung und Durchblutung; Antibiotika und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BINEX Co., Ltd. ist als Pharmaunternehmen in Südkorea tätig. Es bietet Bisroot-Produkte an; Magen-Darm-Trakt und krampflösende Mittel sowie Mittel gegen Geschwüre; NSAIDs; Produkte für Herz-Kreislauf- und Urologie; Leberschutz; Salben und Cremes; Augenlösungen; ZNS-Agenten; Verdauungsprodukte; Produkte gegen Verstopfung und Durchblutung; Antibiotika und Antimykotika; Husten- und Erkältungsmittel; Vitamine und Nährstoffe; Antihistaminika; Anti-Schwindel-Produkte; und OTC-Produkte. BINEX Co., Ltd. hat eine gemeinsame Entwicklungspartnerschaft mit Genexine, Inc. zur Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Incheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BINEX Co entwickelte sich von 134B KRW (FY2021) auf 168B KRW (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.2B KRW.

053030 ist 74% überbewertet. Mit Torrent Pharmaceuticals Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.