Samsung E&A Co (028050) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 8.3T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (25,633 KRW bis 66,532 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,358 KRW – 64,400 KRW · Fair‑Value‑Band 25,633 KRW – 66,532 KRW · der Kurs von 49,800 KRW notiert über dem Fair Value von 43,624 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Samsung E&A Co (028050) notiert aktuell bei 49,800 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 43,624 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samsung E&A Co einen Umsatz von 9.2T KRW bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 188B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,633 KRW (Bear Case) bis 66,532 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49,800 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 137% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 028050 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (58,662 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (10,716 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samsung E&A Co., Ltd. bietet eine Reihe von Ingenieurdienstleistungen für Anlagen- und andere Bauarbeiten in Südkorea, den Vereinigten Staaten, Asien, dem Nahen Osten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Kohlenwasserstoffgeschäft und dem Nicht-Kohlenwasserstoffgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samsung E&A Co., Ltd. bietet eine Reihe von Ingenieurdienstleistungen für Anlagen- und andere Bauarbeiten in Südkorea, den Vereinigten Staaten, Asien, dem Nahen Osten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Kohlenwasserstoffgeschäft und dem Nicht-Kohlenwasserstoffgeschäft. Es bietet Machbarkeitsstudien, Finanzierung, Engineering, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung sowie Projektmanagementdienste an. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Öl- und Gasverarbeitung, Raffinerie, Petrochemie, Industrie, Umwelt sowie Lösungen für die Bio- und Energiewende. Samsung E&A Co., Ltd. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samsung E&A Co entwickelte sich von 7.5T KRW (FY2021) auf 9.0T KRW (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 617B KRW (+13.5%/Jahr seit FY2021).

028050 ist 12% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.