Guangdong Tonze Electric Co Ltd (002759) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 14,1 Mrd. CNY (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN CNE100002037

Was ist Guangdong Tonze Electric Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,51 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,54 ¥ – 51,25 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,70 ¥ – 4,51 ¥ · der Kurs von 15,96 ¥ notiert über dem Fair Value von 4,18 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guangdong Tonze Electric Co Ltd (002759) notiert aktuell bei 15,96 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,18 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 281,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 4,49 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,96 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,8600 ¥, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Tonze Electric Co Ltd einen Umsatz von 3,4 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 8,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 91,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 428 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,70 ¥ (Bear Case) bis 4,51 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,96 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, 002759 ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3993 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 9,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (4,49 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (0,8600 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tonze New Energy Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Lithiumhexafluorphosphat und verwandten fluorchemischen Produkten in China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Management, Haushaltsgeräte und verwandte Produkte, Lithium-Ionen-Batteriematerialien und Phosphorchemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tonze New Energy Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Lithiumhexafluorphosphat und verwandten fluorchemischen Produkten in China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Management, Haushaltsgeräte und verwandte Produkte, Lithium-Ionen-Batteriematerialien und Phosphorchemikalien. Das Unternehmen bietet außerdem Natriumfluoraluminat, Kaliumfluorborat, Kaliumfluortitanat, Kaliumfluorzirkonat, Salzsäure und Calciumchlorid an. Tonze New Energy Technology Co., Ltd. war früher als Guangdong Tonze Electric Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Shantou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Tonze Electric Co Ltd entwickelte sich von 2,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 3,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 82,2 Mio. CNY (−42,4 %/Jahr seit FY2021).

002759 ist 282 % überbewertet. Mit Saudi Basic Industries Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 341 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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