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AKTIEN-VERGLEICH

Vistra vs Constellation Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Vistra (VST) und Constellation Energy (CEG), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Vistra als die weniger überbewertete der beiden: Vistra handelt bei $146 gegenüber einem Fair Value von $90,70 (-38%), Constellation Energy bei $279 gegenüber $88,09 (-68%).
Vistra
VST · USD · Versorger
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$146
Fair Value$90,70
Qualität42/100
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$279
Fair Value$88,09
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

VistraConstellation Energy
Bewertung
25.2×KGV (TTM)22.4×
2.76×KUV (TTM)3.08×
10.48×KBV6.34×
10.1×EV/EBITDA12.0×
0.47×PEG3.74×
0.6%Dividendenrendite0.6%
$0,91Dividende je Aktie$1,59
Profitabilität
12%Nettomarge13%
27%Operative Marge22%
43%Eigenkapitalrendite16%
6%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
43%Umsatzwachstum (J/J)64%
-1.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.5%
8.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.7%
Bilanz & Größe
3.10×Schulden / Eigenkapital0.50×
54 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Vistradavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 23 Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 32
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
1
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
6
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
27
41
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
30
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
21
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
90

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Vistra

DCF-Modelle$41,15
Gewinnbasiert$14,81
Dividendendiskontierung$24,74
Multiplikatoren$37,44
Substanzwert$10,15
Ökonomischer Gewinn$22,72
Wachstumsgewinne$43,45

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Constellation Energy

DCF-Modelle$83,63
Gewinnbasiert$49,28
Dividendendiskontierung$20,92
Multiplikatoren$114
Substanzwert$27,24
Wachstums-DCF$68,37
Ökonomischer Gewinn$54,87
Wachstumsgewinne$97,35

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Vistra
Bear $29,95Fair Value $90,70Bull $93,06
$146 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Constellation Energy
Bear $50,22Fair Value $88,09Bull $131
$279 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Vistra · Versorger

Qualitäts-Score42 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score55 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Vistra als die weniger überbewertete der beiden: Vistra handelt bei $146 gegenüber einem Fair Value von $90,70 (-38%), Constellation Energy bei $279 gegenüber $88,09 (-68%).

Constellation Energy hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Vistra · Constellation Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.