Voya Financial vs Orix Corp Ads: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Voya Financial (VOYA) und Orix Corp Ads (IX), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Voya Financial handelt bei $101 gegenüber einem Fair Value von $62,37 (-38%), Orix Corp Ads bei $40,43 gegenüber $35,47 (-12%).
Voya Financial
VOYA · USD · Finanzen
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$101
Fair Value$62,37
Qualität56/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$40,43
Fair Value$35,47
Qualität66/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Voya FinancialOrix Corp Ads
Bewertung
14.9×KGV (TTM)16.2×
1.08×KUV (TTM)—
1.80×KBV—
8.3×EV/EBITDA—
1.19×PEG2.72×
1.9%Dividendenrendite2.5%
$1,84Dividende je Aktie$156
Profitabilität
8%Nettomarge13%
14%Operative Marge17%
12%Eigenkapitalrendite10%
0%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)28%
8.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
0.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
0.54×Schulden / Eigenkapital1.27×
9 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Orix Corp Ads führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
80
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
90
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Voya Financial
Multiplikatoren$46,43
Substanzwert$36,60
2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Orix Corp Ads
DCF-Modelle$9.409
Gewinnbasiert$6.958
Multiplikatoren$5.688
Substanzwert$2.750
Wachstums-DCF$13.828
Ökonomischer Gewinn$4.118
0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Voya Financial
Bear $50,82Fair Value $62,37Bull $94,37
$101 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,60Fair Value $35,47Bull $48,99
$40,43 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Voya Financial · Finanzen
Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unterste 25%
Orix Corp Ads · Finanzen
Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-12% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Voya Financial handelt bei $101 gegenüber einem Fair Value von $62,37 (-38%), Orix Corp Ads bei $40,43 gegenüber $35,47 (-12%).
Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (66/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
