EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Valero Energy vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Valero Energy (VLO) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Valero Energy handelt bei $343 gegenüber einem Fair Value von $127 (-63%), Reliance Industries bei ₹1.310 gegenüber ₹751 (-43%).
Valero Energy
VLO · USD · Energie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$343
Fair Value$127
Qualität66/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.310
Fair Value₹751
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Valero EnergyReliance Industries
Bewertung
22.6×KGV (TTM)22.1×
0.78×KUV (TTM)1.66×
3.88×KBV1.95×
10.5×EV/EBITDA11.0×
4.08×PEG0.82×
1.5%Dividendenrendite0.5%
$4,59Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
4%Nettomarge8%
6%Operative Marge10%
16%Eigenkapitalrendite9%
6%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)13%
-11.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
13.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.41×Schulden / Eigenkapital0.30×
92 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Valero Energydavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 93 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 49
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
61
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
63
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
75
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
23
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Valero Energy

DCF-Modelle$240
Gewinnbasiert$103
Multiplikatoren$134
Substanzwert$53,53
Wachstums-DCF$300
Ökonomischer Gewinn$113
Wachstumsgewinne$119

21 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Valero Energy
Bear $89,58Fair Value $127Bull $165
$343 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹486Fair Value ₹751Bull ₹1.033
₹1.310 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Valero Energy · Energie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Valero Energy handelt bei $343 gegenüber einem Fair Value von $127 (-63%), Reliance Industries bei ₹1.310 gegenüber ₹751 (-43%).

Valero Energy hat den höheren Quality-Score (66/100).

Volle Analyse ansehen →
Valero Energy · Reliance Industries

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Valero Energy

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Reliance Industries

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.