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AKTIEN-VERGLEICH

Toyota Motor vs Tata Motors: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Toyota Motor (TM) und Tata Motors (TMCV), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Motor als die attraktiver bewertete der beiden: Toyota Motor handelt bei $189 gegenüber einem Fair Value von $228 (+21%), Tata Motors bei ₹458 gegenüber ₹107 (-77%).
Toyota Motor
TM.NYSE · USD · Zyklischer Konsum
+21%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$189
Fair Value$228
Qualität46/100
Tata Motors
TMCV.NSE · INR · Finanzen
-77%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹458
Fair Value₹107
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Toyota MotorTata Motors
Bewertung
9.8×KGV (TTM)51.3×
0.66×KUV (TTM)1.86×
0.83×KBV12.22×
8.2×EV/EBITDA17.6×
1.54×PEG—
+20.9%Fair-Value-Potenzial−76.7%
3.5%Dividendenrendite0.9%
$95,00Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
5%Operative Marge8%
0.91×EBIT-Margen-Trend (5J)—
10%Eigenkapitalrendite26%
2%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)-38%
10.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)—
13.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
+17.6%Wertschöpfung/Jahr—
Bilanz & Größe
40.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)9.1×
0.64×Schulden / Eigenkapital0.11×
213 Mrd$Marktkapitalisierung16 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Tata Motors führt: 3 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Toyota Motordavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 68 Tata Motorsdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
30
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
33
82
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
49
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
43
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
31
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
92
80
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
—
60

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieToyota MotorKurs $189Tata MotorsKurs ₹458
DCF-Modelle+21%über dem Kurs$228-48%unter dem Kurs₹240
Gewinnbasiert-18%unter dem Kurs$155-85%unter dem Kurs₹68,38
Dividendendiskontierungk. A.-84%unter dem Kurs₹71,47
Multiplikatoren+112%über dem Kurs$400-83%unter dem Kurs₹77,69
Substanzwert-8%nah am Kurs$174-95%unter dem Kurs₹23,17
Wachstums-DCF0%nah am Kurs$189+2%nah am Kurs₹466
Ökonomischer Gewinn-3%nah am Kurs$184-86%unter dem Kurs₹61,92
Wachstumsgewinne+160%über dem Kurs$491k. A.
Minimum-18%unter dem Kurs$155-95%unter dem Kurs₹23,17
Maximum+160%über dem Kurs$491+2%nah am Kurs₹466
Median0%nah am Kurs$189-84%unter dem Kurs₹71,47
Geometrisches Mittel+26%über dem Kurs$237-80%unter dem Kurs₹93,15

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Toyota Motor: 7 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Motors: 11 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Toyota Motor
Bear $197Fair Value $228Bull $434
$189 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Motors
Bear ₹80,22Fair Value ₹107Bull ₹134
₹458 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Toyota Motor · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+21% · über Median

Tata Motors · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-77% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Motor als die attraktiver bewertete der beiden: Toyota Motor handelt bei $189 gegenüber einem Fair Value von $228 (+21%), Tata Motors bei ₹458 gegenüber ₹107 (-77%).

Tata Motors hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Toyota Motor · Tata Motors

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.