Simon Property Group vs Realty Income: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Simon Property Group (SPG) und Realty Income (O), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Realty Income als die weniger überbewertete der beiden: Simon Property Group handelt bei $221 gegenüber einem Fair Value von $84,26 (-62%), Realty Income bei $62,95 gegenüber $30,45 (-52%).
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$221
Fair Value$84,26
Qualität57/100
Realty Income
O · USD · Immobilien
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$62,95
Fair Value$30,45
Qualität48/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Simon Property GroupRealty Income
Bewertung
14.9×KGV (TTM)51.6×
12.26×KUV (TTM)9.47×
15.65×KBV1.42×
22.2×EV/EBITDA15.8×
8.74×PEG5.75×
4.1%Dividendenrendite5.3%
$8,65Dividende je Aktie$3,23
Profitabilität
71%Nettomarge19%
43%Operative Marge46%
114%Eigenkapitalrendite3%
6%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)12%
6.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)19.8%
6.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)28.4%
Bilanz & Größe
5.46×Schulden / Eigenkapital0.68×
82 Mrd$Marktkapitalisierung56 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Realty Income führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
24
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Simon Property Group
DCF-Modelle$96,96
Dividendendiskontierung$144
Multiplikatoren$128
Substanzwert$10,76
Wachstums-DCF$77,98
Ökonomischer Gewinn$92,53
16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Realty Income
DCF-Modelle$80,52
Dividendendiskontierung$55,11
Multiplikatoren$19,30
Substanzwert$28,34
Wachstums-DCF$96,75
Ökonomischer Gewinn$29,99
10 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Simon Property Group
Bear $61,87Fair Value $84,26Bull $159
$221 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Realty Income
Bear $29,33Fair Value $30,45Bull $30,45
$62,95 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Simon Property Group · Immobilien
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%
Realty Income · Immobilien
Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-52% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Realty Income als die weniger überbewertete der beiden: Simon Property Group handelt bei $221 gegenüber einem Fair Value von $84,26 (-62%), Realty Income bei $62,95 gegenüber $30,45 (-52%).
Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (57/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
