Royal Bank of Canada vs JPMorgan Chase &: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Royal Bank of Canada (RY) und JPMorgan Chase & (JPM), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Royal Bank of Canada als die weniger überbewertete der beiden: Royal Bank of Canada handelt bei $215 gegenüber einem Fair Value von $152 (-29%), JPMorgan Chase & bei $363 gegenüber $218 (-40%).
Royal Bank of Canada
RY · USD · Finanzen
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$215
Fair Value$152
Qualität63/100
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$363
Fair Value$218
Qualität65/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Royal Bank of CanadaJPMorgan Chase &
Bewertung
19.5×KGV (TTM)17.7×
4.46×KUV (TTM)4.87×
2.11×KBV2.50×
19.5×EV/EBITDA12.3×
2.34×PEG1.77×
3.1%Dividendenrendite1.8%
$6,36Dividende je Aktie$5,90
Profitabilität
34%Nettomarge35%
45%Operative Marge50%
16%Eigenkapitalrendite18%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)30%
27.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
17.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.6%
Bilanz & Größe
2.54×Schulden / Eigenkapital1.20×
293 Mrd$Marktkapitalisierung907 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
JPMorgan Chase & führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Royal Bank of Canadadavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 86JPMorgan Chase &davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
81
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Royal Bank of Canada
Dividendendiskontierung$121
Multiplikatoren$165
Substanzwert$67,06
Ökonomischer Gewinn$131
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
JPMorgan Chase &
Dividendendiskontierung$119
Multiplikatoren$235
Substanzwert$91,35
Ökonomischer Gewinn$195
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Royal Bank of Canada
Bear $114Fair Value $152Bull $190
$215 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JPMorgan Chase &
Bear $163Fair Value $218Bull $272
$363 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Royal Bank of Canada · Finanzen
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median
JPMorgan Chase & · Finanzen
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Royal Bank of Canada als die weniger überbewertete der beiden: Royal Bank of Canada handelt bei $215 gegenüber einem Fair Value von $152 (-29%), JPMorgan Chase & bei $363 gegenüber $218 (-40%).
JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (65/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
