Raymond James Financial vs BlackRock: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Raymond James Financial (RJF) und BlackRock (BLK), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Raymond James Financial als die weniger überbewertete der beiden: Raymond James Financial handelt bei $181 gegenüber einem Fair Value von $142 (-21%), BlackRock bei $1.183 gegenüber $466 (-61%).
Raymond James Financial
RJF · USD · Finanzen
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$181
Fair Value$142
Qualität65/100
BlackRock
BLK · USD · Finanzen
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.183
Fair Value$466
Qualität51/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Raymond James FinancialBlackRock
Bewertung
16.1×KGV (TTM)30.3×
2.25×KUV (TTM)6.57×
2.65×KBV3.01×
5.5×EV/EBITDA16.4×
0.94×PEG1.13×
1.2%Dividendenrendite2.1%
$2,08Dividende je Aktie$21,36
Profitabilität
15%Nettomarge24%
19%Operative Marge36%
17%Eigenkapitalrendite12%
2%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)27%
12.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.7%
14.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.4%
Bilanz & Größe
0.34×Schulden / Eigenkapital0.23×
33 Mrd$Marktkapitalisierung168 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Raymond James Financial führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Raymond James Financialdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 64BlackRockdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 53
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
37
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
66
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
98
28
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Raymond James Financial
DCF-Modelle$241
Gewinnbasiert$245
Dividendendiskontierung$37,56
Multiplikatoren$116
Substanzwert$42,98
Wachstums-DCF$276
Ökonomischer Gewinn$97,60
7 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
BlackRock
DCF-Modelle$566
Gewinnbasiert$811
Dividendendiskontierung$380
Multiplikatoren$485
Substanzwert$242
Wachstums-DCF$464
Ökonomischer Gewinn$352
13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Raymond James Financial
Bear $107Fair Value $142Bull $345
$181 = aktueller Kurs (weißer Strich)
BlackRock
Bear $306Fair Value $466Bull $582
$1.183 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Raymond James Financial · Finanzen
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median
BlackRock · Finanzen
Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Raymond James Financial als die weniger überbewertete der beiden: Raymond James Financial handelt bei $181 gegenüber einem Fair Value von $142 (-21%), BlackRock bei $1.183 gegenüber $466 (-61%).
Raymond James Financial hat den höheren Quality-Score (65/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
