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AKTIEN-VERGLEICH

Ferrari vs Toyota Motor: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ferrari (RACE) und Toyota Motor (TM), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Motor als die attraktiver bewertete der beiden: Ferrari handelt bei $418 gegenüber einem Fair Value von $231 (-45%), Toyota Motor bei $189 gegenüber $228 (+21%).
Ferrari
RACE · USD · Zyklischer Konsum
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$418
Fair Value$231
Qualität73/100
Toyota Motor
TM.NYSE · USD · Zyklischer Konsum
+21%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$189
Fair Value$228
Qualität46/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

FerrariToyota Motor
Bewertung
36.8×KGV (TTM)9.8×
9.20×KUV (TTM)0.66×
16.96×KBV0.83×
27.9×EV/EBITDA8.2×
4.06×PEG1.54×
−44.6%Fair-Value-Potenzial+20.9%
0.9%Dividendenrendite3.5%
$3,62Dividende je Aktie$95,00
Profitabilität
29%Operative Marge5%
1.39×EBIT-Margen-Trend (5J)0.91×
42%Eigenkapitalrendite10%
13%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)2%
11.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.9%
15.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.2%
+20.2%Wertschöpfung/Jahr+17.6%
Bilanz & Größe
50.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)40.9×
0.70×Schulden / Eigenkapital0.64×
66 Mrd$Marktkapitalisierung213 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Toyota Motor führt: 7 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ferraridavon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 53 Toyota Motordavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
81
33
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
29
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
87
33
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
49
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
30
43
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
100
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
—
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
35
31
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
91
92

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieFerrariKurs $418Toyota MotorKurs $189
DCF-Modelle-40%unter dem Kurs$251+21%über dem Kurs$228
Gewinnbasiert-77%unter dem Kurs$95,03-18%unter dem Kurs$155
Dividendendiskontierung-75%unter dem Kurs$106k. A.
Multiplikatoren-65%unter dem Kurs$144+112%über dem Kurs$400
Substanzwert-96%unter dem Kurs$14,88-8%nah am Kurs$174
Wachstums-DCF-49%unter dem Kurs$2110%nah am Kurs$189
Ökonomischer Gewinn-77%unter dem Kurs$95,10-3%nah am Kurs$184
Wachstumsgewinne-61%unter dem Kurs$164+160%über dem Kurs$491
Minimum-96%unter dem Kurs$14,88-18%unter dem Kurs$155
Maximum-40%unter dem Kurs$251+160%über dem Kurs$491
Median-70%unter dem Kurs$1250%nah am Kurs$189
Geometrisches Mittel-74%unter dem Kurs$108+26%über dem Kurs$237

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Ferrari: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Toyota Motor: 7 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ferrari
Bear $174Fair Value $231Bull $289
$418 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Toyota Motor
Bear $197Fair Value $228Bull $434
$189 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ferrari · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Toyota Motor · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+21% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Motor als die attraktiver bewertete der beiden: Ferrari handelt bei $418 gegenüber einem Fair Value von $231 (-45%), Toyota Motor bei $189 gegenüber $228 (+21%).

Ferrari hat den höheren Quality-Score (73/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.