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AKTIEN-VERGLEICH

Polski Koncern Naftowy ORLEN vs Exxon Mobil: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Polski Koncern Naftowy ORLEN (PKN) und Exxon Mobil (XOM), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Exxon Mobil als die weniger überbewertete der beiden: Polski Koncern Naftowy ORLEN handelt bei PLN 158 gegenüber einem Fair Value von PLN 73,60 (-53%), Exxon Mobil bei $162 gegenüber $88,98 (-45%).
Polski Koncern Naftowy ORLEN
PKN.WAR · PLN · Energie
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 158
Fair ValuePLN 73,60
Qualität61/100
Exxon Mobil
XOM · USD · Energie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$162
Fair Value$88,98
Qualität56/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Polski Koncern Naftowy ORLENExxon Mobil
Bewertung
29.1×KGV (TTM)24.6×
0.17×KUV (TTM)1.86×
0.30×KBV2.34×
1.0×EV/EBITDA11.3×
1.16×PEG1.20×
−53.4%Fair-Value-Potenzial−45.1%
5.1%Dividendenrendite2.5%
PLN 8,00Dividende je Aktie$4,04
Profitabilität
17%Operative Marge6%
4%Eigenkapitalrendite10%
7%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)3%
-1.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6.7%
25.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.6%
+7.8%Wertschöpfung/Jahr+11.4%
Bilanz & Größe
17.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)56.3×
0.16×Schulden / Eigenkapital0.13×
46 Mrd$Marktkapitalisierung606 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Polski Koncern Naftowy ORLEN führt: 10 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Polski Koncern Naftowy ORLENdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 88 Exxon Mobildavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
86
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
85
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
77

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePolski Koncern Naftowy ORLENKurs PLN 158Exxon MobilKurs $162
DCF-Modelle+54%über dem KursPLN 244-49%unter dem Kurs$83,38
Gewinnbasiert-77%unter dem KursPLN 35,84-53%unter dem Kurs$76,97
Dividendendiskontierung-33%unter dem KursPLN 106k. A.
Multiplikatoren-24%unter dem KursPLN 120-44%unter dem Kurs$90,93
Substanzwert-44%unter dem KursPLN 87,93-74%unter dem Kurs$41,93
Wachstums-DCF+89%über dem KursPLN 299-47%unter dem Kurs$86,16
Ökonomischer Gewinn-6%nah am KursPLN 148-61%unter dem Kurs$62,60
Wachstumsgewinne-83%unter dem KursPLN 27,28-52%unter dem Kurs$77,86
Minimum-83%unter dem KursPLN 27,28-74%unter dem Kurs$41,93
Maximum+89%über dem KursPLN 299-44%unter dem Kurs$90,93
Median-29%unter dem KursPLN 113-52%unter dem Kurs$77,86
Geometrisches Mittel-35%unter dem KursPLN 102-55%unter dem Kurs$72,25

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Polski Koncern Naftowy ORLEN: 13 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Exxon Mobil: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Bear PLN 38,21Fair Value PLN 73,60Bull PLN 95,32
PLN 158 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Exxon Mobil
Bear $59,15Fair Value $88,98Bull $117
$162 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Polski Koncern Naftowy ORLEN · Energie

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-53% · unter Median

Exxon Mobil · Energie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Exxon Mobil als die weniger überbewertete der beiden: Polski Koncern Naftowy ORLEN handelt bei PLN 158 gegenüber einem Fair Value von PLN 73,60 (-53%), Exxon Mobil bei $162 gegenüber $88,98 (-45%).

Polski Koncern Naftowy ORLEN hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Polski Koncern Naftowy ORLEN · Exxon Mobil

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.