Northern Oil & Gas vs Cnooc: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Northern Oil & Gas (NOG) und Cnooc (0883), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Northern Oil & Gas handelt bei $24,45 gegenüber einem Fair Value von $13,24 (-46%), Cnooc bei HK$23,82 gegenüber HK$26,50 (+11%).
Northern Oil & Gas
NOG · USD · Energie
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$24,45
Fair Value$13,24
Qualität27/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+11%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,82
Fair ValueHK$26,50
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Northern Oil & GasCnooc
Bewertung
—KGV (TTM)7.7×
1.20×KUV (TTM)2.67×
1.08×KBV1.35×
3.2×EV/EBITDA4.3×
5.70×PEG0.16×
8.8%Dividendenrendite5.0%
$1,80Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
-32%Nettomarge31%
-74%Operative Marge45%
-30%Eigenkapitalrendite15%
4%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-7%Umsatzwachstum (J/J)9%
1.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
45.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
1.13×Schulden / Eigenkapital0.07×
2 Mrd$Marktkapitalisierung139 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
49
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
67
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Northern Oil & Gas
DCF-Modelle$33,81
Gewinnbasiert$13,67
Dividendendiskontierung$26,01
Multiplikatoren$6,06
Substanzwert$13,10
Wachstums-DCF$31,25
Ökonomischer Gewinn$30,85
Wachstumsgewinne$11,31
14 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
9 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Northern Oil & Gas
Bear $7,92Fair Value $13,24Bull $14,70
$24,45 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,91Fair Value HK$26,50Bull HK$33,92
HK$23,82 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Northern Oil & Gas · Energie
Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+11% · über Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Northern Oil & Gas handelt bei $24,45 gegenüber einem Fair Value von $13,24 (-46%), Cnooc bei HK$23,82 gegenüber HK$26,50 (+11%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
