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AKTIEN-VERGLEICH

Nike vs Steven Madden: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nike (NKE) und Steven Madden (SHOO), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nike als die weniger überbewertete der beiden: Nike handelt bei $38,77 gegenüber einem Fair Value von $35,63 (-8%), Steven Madden bei $42,30 gegenüber $21,04 (-50%).
Nike
NKE · USD · Zyklischer Konsum
-8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$38,77
Fair Value$35,63
Qualität76/100
Steven Madden
SHOO · USD · Zyklischer Konsum
-50%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$42,30
Fair Value$21,04
Qualität61/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NikeSteven Madden
Bewertung
20.4×KGV (TTM)40.0×
1.37×KUV (TTM)1.18×
4.26×KBV3.58×
14.1×EV/EBITDA12.6×
1.69×PEG2.17×
−8.1%Fair-Value-Potenzial−50.3%
4.2%Dividendenrendite2.0%
$1,63Dividende je Aktie$0,84
Profitabilität
12%Operative Marge16%
0.53×EBIT-Margen-Trend (5J)—
22%Eigenkapitalrendite9%
6%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
-1%Umsatzwachstum (J/J)18%
-3.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.9%
0.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.0%
−5.8%Wertschöpfung/Jahr−14.3%
Bilanz & Größe
76.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5.6×
0.54×Schulden / Eigenkapital0.27×
63 Mrd$Marktkapitalisierung3 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Steven Madden führt: 6 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nikedavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 21 Steven Maddendavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
70
55
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
21
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
56
57
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
78
67
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
95
73
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
52
45
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
12
70
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
84
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
92
96

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNikeKurs $38,77Steven MaddenKurs $42,30
DCF-Modelle+1%nah am Kurs$39,14-49%unter dem Kurs$21,57
Gewinnbasiert-53%unter dem Kurs$18,25-82%unter dem Kurs$7,79
Dividendendiskontierung-31%unter dem Kurs$26,69-68%unter dem Kurs$13,61
Multiplikatoren-6%nah am Kurs$36,33-72%unter dem Kurs$12,02
Substanzwert-83%unter dem Kurs$6,72-81%unter dem Kurs$7,94
Wachstums-DCF-4%nah am Kurs$37,37-39%unter dem Kurs$25,79
Ökonomischer Gewinn-46%unter dem Kurs$20,91-84%unter dem Kurs$6,71
Wachstumsgewinne+6%nah am Kurs$40,93-71%unter dem Kurs$12,36
Minimum-83%unter dem Kurs$6,72-84%unter dem Kurs$6,71
Maximum+6%nah am Kurs$40,93-39%unter dem Kurs$25,79
Median-19%unter dem Kurs$31,51-71%unter dem Kurs$12,19
Geometrisches Mittel-36%unter dem Kurs$24,92-71%unter dem Kurs$12,12

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Nike: 17 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Steven Madden: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nike
Bear $23,75Fair Value $35,63Bull $44,54
$38,77 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Steven Madden
Bear $15,57Fair Value $21,04Bull $28,60
$42,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nike · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score76 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-8% · über Median

Steven Madden · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-50% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nike als die weniger überbewertete der beiden: Nike handelt bei $38,77 gegenüber einem Fair Value von $35,63 (-8%), Steven Madden bei $42,30 gegenüber $21,04 (-50%).

Nike hat den höheren Quality-Score (76/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.