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AKTIEN-VERGLEICH

Newmont vs Red 5: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Newmont (NEM) und Red 5 (REDLF), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Newmont handelt bei A$178 gegenüber einem Fair Value von A$162 (-9%), Red 5 bei $5,00 gegenüber $2,34 (-53%).
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-9%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursA$178
Fair ValueA$162
Qualität71/100
Red 5
REDLF · USD · Grundstoffe
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$5,00
Fair Value$2,34
Qualität53/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NewmontRed 5
Bewertung
11.6×KGV (TTM)100.0×
4.01×KUV (TTM)2.25×
2.95×KBV1.76×
6.0×EV/EBITDA4.5×
2.63×PEG—
−9.1%Fair-Value-Potenzial−53.3%
0.6%Dividendenrendite1.4%
A$1,02Dividende je Aktie$0,07
Profitabilität
61%Operative Marge24%
1.76×EBIT-Margen-Trend (5J)1.17×
26%Eigenkapitalrendite4%
15%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
46%Umsatzwachstum (J/J)20%
25.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)106.4%
15.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)46.0%
+14.3%Wertschöpfung/Jahr+74.6%
Bilanz & Größe
46.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)15.4×
0.15×Schulden / Eigenkapital0.05×
100 Mrd$Marktkapitalisierung4 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Red 5 führt: 7 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 73 Red 5davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
63
49
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
98
100
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
97
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
22
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
31
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
89
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
92
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
50
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNewmontKurs A$178Red 5Kurs $5,00
DCF-Modelle+10%nah am KursA$197+54%über dem Kurs$7,68
Gewinnbasiert-13%nah am KursA$155+60%über dem Kurs$8,02
Dividendendiskontierungk. A.-88%unter dem Kurs$0,58
Multiplikatoren-41%unter dem KursA$106-22%unter dem Kurs$3,89
Substanzwert-88%unter dem KursA$21,27-74%unter dem Kurs$1,29
Wachstums-DCF-16%unter dem KursA$150+18%über dem Kurs$5,88
Ökonomischer Gewinn-51%unter dem KursA$86,58-36%unter dem Kurs$3,22
Wachstumsgewinne+6%nah am KursA$189+97%über dem Kurs$9,86
Minimum-88%unter dem KursA$21,27-88%unter dem Kurs$0,58
Maximum+10%nah am KursA$197+97%über dem Kurs$9,86
Median-16%unter dem KursA$150-2%nah am Kurs$4,89
Geometrisches Mittel-40%unter dem KursA$108-26%unter dem Kurs$3,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Newmont: 15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Red 5: 13 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Newmont
Bear A$122Fair Value A$162Bull A$340
A$178 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Red 5
Bear $1,75Fair Value $2,34Bull $2,92
$5,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-9% · über Median

Red 5 · Grundstoffe

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-53% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Newmont handelt bei A$178 gegenüber einem Fair Value von A$162 (-9%), Red 5 bei $5,00 gegenüber $2,34 (-53%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Newmont · Red 5

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