Morgan Stanley vs Charles Schwab: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Morgan Stanley (MS) und Charles Schwab (SCHW), Stand 5.9.2026.
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Charles Schwab führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | Morgan StanleyKurs $217 | Charles SchwabKurs $110 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | ▼-40%unter dem Kurs$130 | ●-9%nah am Kurs$101 |
| Gewinnbasiert | ●-2%nah am Kurs$214 | ●-8%nah am Kurs$102 |
| Dividendendiskontierung | ▼-63%unter dem Kurs$79,85 | ▼-79%unter dem Kurs$23,57 |
| Multiplikatoren | ▼-45%unter dem Kurs$119 | ▼-52%unter dem Kurs$52,98 |
| Substanzwert | ▼-78%unter dem Kurs$47,42 | ▼-83%unter dem Kurs$19,04 |
| Wachstums-DCF | ▲+53%über dem Kurs$332 | ●-14%nah am Kurs$94,65 |
| Ökonomischer Gewinn | ▼-56%unter dem Kurs$95,82 | ▼-60%unter dem Kurs$44,60 |
| Minimum | ▼-78%unter dem Kurs$47,42 | ▼-83%unter dem Kurs$19,04 |
| Maximum | ▲+53%über dem Kurs$332 | ●-8%nah am Kurs$102 |
| Median | ▼-45%unter dem Kurs$119 | ▼-52%unter dem Kurs$52,98 |
| Geometrisches Mittel | ▼-44%unter dem Kurs$122 | ▼-53%unter dem Kurs$52,03 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Morgan Stanley: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Charles Schwab: 10 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Morgan Stanley · Finanzen
Charles Schwab · Finanzen
Fazit
Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $217 gegenüber einem Fair Value von $139 (-36%), Charles Schwab bei $110 gegenüber $66,17 (-40%).
Charles Schwab hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.