Merlin Properties SOCIMI vs BXP: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Merlin Properties SOCIMI (MRL) und BXP (BXP), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator BXP als die weniger überbewertete der beiden: Merlin Properties SOCIMI handelt bei 14,51 € gegenüber einem Fair Value von 9,81 € (-32%), BXP bei $69,18 gegenüber $53,27 (-23%).
Merlin Properties SOCIMI
MRL.MC · EUR · Immobilien
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs14,51 €
Fair Value9,81 €
Qualität53/100
BXP
BXP · USD · Immobilien
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$69,18
Fair Value$53,27
Qualität51/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Merlin Properties SOCIMIBXP
Bewertung
10.6×KGV (TTM)31.7×
18.66×KUV (TTM)3.56×
1.34×KBV2.18×
31.9×EV/EBITDA16.1×
1.31×PEG2.42×
—Dividendenrendite4.7%
—Dividende je Aktie$3,08
Profitabilität
134%Nettomarge10%
74%Operative Marge26%
9%Eigenkapitalrendite6%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)1%
7.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.9%
3.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.7%
Bilanz & Größe
0.52×Schulden / Eigenkapital3.08×
11 Mrd$Marktkapitalisierung11 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Merlin Properties SOCIMI führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
60
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
8
77
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Merlin Properties SOCIMI
DCF-Modelle7,82 €
Dividendendiskontierung3,25 €
Multiplikatoren19,96 €
Substanzwert8,74 €
Wachstums-DCF7,52 €
Ökonomischer Gewinn12,30 €
10 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
BXP
DCF-Modelle$74,18
Dividendendiskontierung$67,21
Multiplikatoren$62,67
Substanzwert$21,62
Wachstums-DCF$45,97
Ökonomischer Gewinn$26,05
9 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Merlin Properties SOCIMI
Bear 9,09 €Fair Value 9,81 €Bull 11,65 €
14,51 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
BXP
Bear $25,00Fair Value $53,27Bull $99,13
$69,18 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Merlin Properties SOCIMI · Immobilien
Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median
BXP · Immobilien
Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator BXP als die weniger überbewertete der beiden: Merlin Properties SOCIMI handelt bei 14,51 € gegenüber einem Fair Value von 9,81 € (-32%), BXP bei $69,18 gegenüber $53,27 (-23%).
Merlin Properties SOCIMI hat den höheren Quality-Score (53/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
