Magnolia Oil & Gas vs Cnooc: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Magnolia Oil & Gas (MGY) und Cnooc (0883), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Magnolia Oil & Gas handelt bei $25,86 gegenüber einem Fair Value von $22,92 (-11%), Cnooc bei HK$23,82 gegenüber HK$26,50 (+11%).
Magnolia Oil & Gas
MGY · USD · Energie
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$25,86
Fair Value$22,92
Qualität66/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+11%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,82
Fair ValueHK$26,50
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Magnolia Oil & GasCnooc
Bewertung
15.6×KGV (TTM)7.7×
3.93×KUV (TTM)2.67×
2.68×KBV1.35×
6.0×EV/EBITDA4.3×
—PEG0.16×
2.3%Dividendenrendite5.0%
$0,63Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
24%Nettomarge31%
36%Operative Marge45%
16%Eigenkapitalrendite15%
9%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)9%
-8.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
19.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
0.20×Schulden / Eigenkapital0.07×
5 Mrd$Marktkapitalisierung139 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 1 zu 12 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
44
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
86
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Magnolia Oil & Gas
DCF-Modelle$34,26
Gewinnbasiert$20,95
Dividendendiskontierung$9,98
Multiplikatoren$20,97
Substanzwert$7,03
Wachstums-DCF$31,65
Ökonomischer Gewinn$20,18
Wachstumsgewinne$27,27
16 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
9 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Magnolia Oil & Gas
Bear $16,98Fair Value $22,92Bull $35,46
$25,86 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,91Fair Value HK$26,50Bull HK$33,92
HK$23,82 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Magnolia Oil & Gas · Energie
Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+11% · über Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Magnolia Oil & Gas handelt bei $25,86 gegenüber einem Fair Value von $22,92 (-11%), Cnooc bei HK$23,82 gegenüber HK$26,50 (+11%).
Magnolia Oil & Gas hat den höheren Quality-Score (66/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
