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AKTIEN-VERGLEICH

Lundin Gold vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Lundin Gold (LUG) und Newmont (NEM), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Lundin Gold handelt bei C$102 gegenüber einem Fair Value von C$74,07 (-27%), Newmont bei A$178 gegenüber A$162 (-9%).
Lundin Gold
LUG.TO · CAD · Grundstoffe
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$102
Fair ValueC$74,07
Qualität85/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-9%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursA$178
Fair ValueA$162
Qualität71/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Lundin GoldNewmont
Bewertung
19.6×KGV (TTM)11.6×
9.03×KUV (TTM)4.01×
13.38×KBV2.95×
12.5×EV/EBITDA6.0×
—PEG2.63×
−27.1%Fair-Value-Potenzial−9.1%
3.6%Dividendenrendite0.6%
C$3,64Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
66%Operative Marge61%
1.08×EBIT-Margen-Trend (5J)1.76×
101%Eigenkapitalrendite26%
51%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)46%
30.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
38.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
+32.2%Wertschöpfung/Jahr+14.3%
Bilanz & Größe
—Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)46.9×
0.16×Schulden / Eigenkapital0.15×
18 Mrd$Marktkapitalisierung100 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Newmont führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Lundin Golddavon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren 44 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
95
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
80
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
87
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
15
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
62
92
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
79
50

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieLundin GoldKurs C$102NewmontKurs A$178
DCF-Modelle+6%nah am KursC$107+10%nah am KursA$197
Gewinnbasiert+15%nah am KursC$117-13%nah am KursA$155
Dividendendiskontierung-52%unter dem KursC$49,14k. A.
Multiplikatoren-66%unter dem KursC$34,88-41%unter dem KursA$106
Substanzwert-96%unter dem KursC$3,77-88%unter dem KursA$21,27
Wachstums-DCF-18%unter dem KursC$83,29-16%unter dem KursA$150
Ökonomischer Gewinn-61%unter dem KursC$39,11-51%unter dem KursA$86,58
Wachstumsgewinne+41%über dem KursC$144+6%nah am KursA$189
Minimum-96%unter dem KursC$3,77-88%unter dem KursA$21,27
Maximum+41%über dem KursC$144+10%nah am KursA$197
Median-35%unter dem KursC$66,21-16%unter dem KursA$150
Geometrisches Mittel-51%unter dem KursC$49,80-40%unter dem KursA$108

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Lundin Gold: 16 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont: 15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Lundin Gold
Bear C$55,98Fair Value C$74,07Bull C$158
C$102 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$122Fair Value A$162Bull A$340
A$178 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Lundin Gold · Grundstoffe

Qualitäts-Score85 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-9% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Lundin Gold handelt bei C$102 gegenüber einem Fair Value von C$74,07 (-27%), Newmont bei A$178 gegenüber A$162 (-9%).

Lundin Gold hat den höheren Quality-Score (85/100).

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Lundin Gold · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.