Klabin S.A. vs UPM-Kymmene Oyj: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Klabin S.A. (KLBN11) und UPM-Kymmene Oyj (UPM), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator UPM-Kymmene Oyj als die weniger überbewertete der beiden: Klabin S.A. handelt bei BRL 17,51 gegenüber einem Fair Value von BRL 3,80 (-78%), UPM-Kymmene Oyj bei 23,08 € gegenüber 19,43 € (-16%).
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 17,51
Fair ValueBRL 3,80
Qualität51/100
UPM-Kymmene Oyj
UPM.HE · EUR · Grundstoffe
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs23,08 €
Fair Value19,43 €
Qualität60/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Klabin S.A.UPM-Kymmene Oyj
Bewertung
26.6×KGV (TTM)23.0×
1.16×KUV (TTM)1.50×
3.05×KBV1.43×
7.2×EV/EBITDA14.3×
—PEG12.89×
9.5%Dividendenrendite6.4%
BRL 1,65Dividende je Aktie1,50 €
Profitabilität
2%Nettomarge6%
6%Operative Marge10%
5%Eigenkapitalrendite5%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)-5%
1.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6.3%
11.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.4%
Bilanz & Größe
4.43×Schulden / Eigenkapital0.28×
24 Mrd$Marktkapitalisierung14 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Klabin S.A. führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
31
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
32
36
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
58
88
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
UPM-Kymmene Oyj
DCF-Modelle14,17 €
Gewinnbasiert4,21 €
Dividendendiskontierung16,20 €
Multiplikatoren15,45 €
Substanzwert12,71 €
Wachstums-DCF16,37 €
Ökonomischer Gewinn7,88 €
Wachstumsgewinne11,81 €
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Klabin S.A.
Bear BRL 2,11Fair Value BRL 3,80Bull BRL 4,86
BRL 17,51 = aktueller Kurs (weißer Strich)
UPM-Kymmene Oyj
Bear 14,58 €Fair Value 19,43 €Bull 25,27 €
23,08 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
UPM-Kymmene Oyj · Grundstoffe
Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · über Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator UPM-Kymmene Oyj als die weniger überbewertete der beiden: Klabin S.A. handelt bei BRL 17,51 gegenüber einem Fair Value von BRL 3,80 (-78%), UPM-Kymmene Oyj bei 23,08 € gegenüber 19,43 € (-16%).
UPM-Kymmene Oyj hat den höheren Quality-Score (60/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
