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AKTIEN-VERGLEICH

Robinhood Markets vs Morgan Stanley: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Robinhood Markets (HOOD) und Morgan Stanley (MS), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: Robinhood Markets handelt bei $125 gegenüber einem Fair Value von $30,94 (-75%), Morgan Stanley bei $217 gegenüber $139 (-36%).
Robinhood Markets
HOOD · USD · Finanzen
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$125
Fair Value$30,94
Qualität65/100
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$217
Fair Value$139
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Robinhood MarketsMorgan Stanley
Bewertung
54.4×KGV (TTM)20.1×
21.86×KUV (TTM)4.79×
11.02×KBV3.14×
—EV/EBITDA22.1×
3.03×PEG2.64×
−75.2%Fair-Value-Potenzial−36.0%
—Dividendenrendite1.8%
—Dividende je Aktie$4,00
Profitabilität
39%Operative Marge41%
33.43×EBIT-Margen-Trend (5J)0.66×
21%Eigenkapitalrendite16%
5%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
15%Umsatzwachstum (J/J)16%
48.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.5%
36.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.3%
—Wertschöpfung/Jahr+11.1%
Bilanz & Größe
87.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.4×
—Schulden / Eigenkapital3.13×
101 Mrd$Marktkapitalisierung351 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Robinhood Marketsdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 49 Morgan Stanleydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
47
31
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
77
56
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
50
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
54
82
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
58
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
74
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
64
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
67
96

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieRobinhood MarketsKurs $125Morgan StanleyKurs $217
DCF-Modelle-45%unter dem Kurs$68,07-40%unter dem Kurs$130
Gewinnbasiert-21%unter dem Kurs$98,08-2%nah am Kurs$214
Dividendendiskontierung-100%unter dem Kurs$0,17-63%unter dem Kurs$79,85
Multiplikatoren-81%unter dem Kurs$23,57-45%unter dem Kurs$119
Substanzwert-94%unter dem Kurs$7,75-78%unter dem Kurs$47,42
Wachstums-DCF-59%unter dem Kurs$51,42+53%über dem Kurs$332
Ökonomischer Gewinn-81%unter dem Kurs$24,22-56%unter dem Kurs$95,82
Minimum-100%unter dem Kurs$0,17-78%unter dem Kurs$47,42
Maximum-21%unter dem Kurs$98,08+53%über dem Kurs$332
Median-81%unter dem Kurs$24,22-45%unter dem Kurs$119
Geometrisches Mittel-87%unter dem Kurs$15,84-44%unter dem Kurs$122

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Robinhood Markets: 13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Morgan Stanley: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Robinhood Markets
Bear $23,20Fair Value $30,94Bull $86,32
$125 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Morgan Stanley
Bear $77,78Fair Value $139Bull $228
$217 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Robinhood Markets · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%

Morgan Stanley · Finanzen

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: Robinhood Markets handelt bei $125 gegenüber einem Fair Value von $30,94 (-75%), Morgan Stanley bei $217 gegenüber $139 (-36%).

Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Robinhood Markets · Morgan Stanley

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.