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AKTIEN-VERGLEICH

WW Grainger vs Watsco: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich WW Grainger (GWW) und Watsco (WSO-B), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Watsco als die weniger überbewertete der beiden: WW Grainger handelt bei $1.313 gegenüber einem Fair Value von $614 (-53%), Watsco bei $316 gegenüber $192 (-39%).
WW Grainger
GWW · USD · Industrie
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.313
Fair Value$614
Qualität71/100
Watsco
WSO-B · USD · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$316
Fair Value$192
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

WW GraingerWatsco
Bewertung
37.0×KGV (TTM)31.6×
3.53×KUV (TTM)2.16×
15.69×KBV5.63×
21.6×EV/EBITDA20.7×
2.15×PEG1.52×
−53.2%Fair-Value-Potenzial−39.1%
0.7%Dividendenrendite3.8%
$9,04Dividende je Aktie$12,00
Profitabilität
17%Operative Marge7%
1.74×EBIT-Margen-Trend (5J)1.22×
46%Eigenkapitalrendite19%
20%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)0%
5.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0.2%
8.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.4%
+15.7%Wertschöpfung/Jahr+15.1%
Bilanz & Größe
33.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)33.2×
0.57×Schulden / Eigenkapital0.01×
65 Mrd$Marktkapitalisierung16 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Watsco führt: 7 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

WW Graingerdavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 66 Watscodavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 22
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
89
71
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
36
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
55
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
72
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
55
74
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
53
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
57
12
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
3
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
66

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieWW GraingerKurs $1.313WatscoKurs $316
DCF-Modelle-53%unter dem Kurs$615-28%unter dem Kurs$228
Gewinnbasiert-74%unter dem Kurs$340-64%unter dem Kurs$113
Dividendendiskontierung-87%unter dem Kurs$169-47%unter dem Kurs$168
Multiplikatoren-46%unter dem Kurs$703-38%unter dem Kurs$196
Substanzwert-96%unter dem Kurs$58,76-88%unter dem Kurs$37,63
Wachstums-DCF-59%unter dem Kurs$540-29%unter dem Kurs$225
Ökonomischer Gewinn-64%unter dem Kurs$467-62%unter dem Kurs$119
Wachstumsgewinne-49%unter dem Kurs$668-46%unter dem Kurs$170
Minimum-96%unter dem Kurs$58,76-88%unter dem Kurs$37,63
Maximum-46%unter dem Kurs$703-28%unter dem Kurs$228
Median-62%unter dem Kurs$504-46%unter dem Kurs$169
Geometrisches Mittel-73%unter dem Kurs$354-56%unter dem Kurs$140

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

WW Grainger: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Watsco: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

WW Grainger
Bear $361Fair Value $614Bull $949
$1.313 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Watsco
Bear $137Fair Value $192Bull $241
$316 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

WW Grainger · Industrie

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-53% · unter Median

Watsco · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Watsco als die weniger überbewertete der beiden: WW Grainger handelt bei $1.313 gegenüber einem Fair Value von $614 (-53%), Watsco bei $316 gegenüber $192 (-39%).

WW Grainger hat den höheren Quality-Score (71/100).

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WW Grainger · Watsco

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.