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AKTIEN-VERGLEICH

Goodman vs Stockland: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Goodman (GMG) und Stockland (SGP), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Stockland als die weniger überbewertete der beiden: Goodman handelt bei A$27,55 gegenüber einem Fair Value von A$7,37 (-73%), Stockland bei A$4,41 gegenüber A$3,70 (-16%).
Goodman
GMG.AU · AUD · Immobilien
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$27,55
Fair ValueA$7,37
Qualität61/100
Stockland
SGP.AU · AUD · Immobilien
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$4,41
Fair ValueA$3,70
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

GoodmanStockland
Bewertung
35.5×KGV (TTM)11.1×
14.26×KUV (TTM)2.00×
1.90×KBV0.69×
25.0×EV/EBITDA11.9×
2.72×PEG3.64×
−73.2%Fair-Value-Potenzial−16.1%
1.1%Dividendenrendite5.7%
A$0,30Dividende je AktieA$0,25
Profitabilität
56%Operative Marge22%
0.79×EBIT-Margen-Trend (5J)0.89×
8%Eigenkapitalrendite9%
4%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-16%Umsatzwachstum (J/J)31%
2.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
8.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.2%
+3.2%Wertschöpfung/Jahr+5.3%
Bilanz & Größe
2.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.0×
0.20×Schulden / Eigenkapital0.41×
44 Mrd$Marktkapitalisierung7 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Stockland führt: 6 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Goodmandavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 38 Stocklanddavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 42
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
39
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
74
55
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
64
68
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
20
18
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
55
80

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGoodmanKurs A$27,55StocklandKurs A$4,41
DCF-Modelle-73%unter dem KursA$7,40-52%unter dem KursA$2,11
Dividendendiskontierung-82%unter dem KursA$4,92k. A.
Multiplikatoren-76%unter dem KursA$6,55+18%über dem KursA$5,21
Substanzwert-72%unter dem KursA$7,64-36%unter dem KursA$2,81
Wachstums-DCF-70%unter dem KursA$8,19-70%unter dem KursA$1,34
Ökonomischer Gewinn-64%unter dem KursA$9,80-17%unter dem KursA$3,68
Minimum-82%unter dem KursA$4,92-70%unter dem KursA$1,34
Maximum-64%unter dem KursA$9,80+18%über dem KursA$5,21
Median-73%unter dem KursA$7,52-36%unter dem KursA$2,81
Geometrisches Mittel-74%unter dem KursA$7,26-38%unter dem KursA$2,73

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Goodman: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Stockland: 11 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Goodman
Bear A$4,54Fair Value A$7,37Bull A$10,49
A$27,55 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Stockland
Bear A$3,12Fair Value A$3,70Bull A$4,14
A$4,41 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Goodman · Immobilien

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

Stockland · Immobilien

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Stockland als die weniger überbewertete der beiden: Goodman handelt bei A$27,55 gegenüber einem Fair Value von A$7,37 (-73%), Stockland bei A$4,41 gegenüber A$3,70 (-16%).

Stockland hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Goodman · Stockland

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.