Firstrand vs JPMorgan Chase &: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Firstrand (FSR) und JPMorgan Chase & (JPM), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Firstrand als die weniger überbewertete der beiden: Firstrand handelt bei ZAR 98,92 gegenüber einem Fair Value von ZAR 78,80 (-20%), JPMorgan Chase & bei $363 gegenüber $218 (-40%).
Firstrand
FSR.JSE · ZAC · Finanzen
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursZAR 98,92
Fair ValueZAR 78,80
Qualität45/100
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$363
Fair Value$218
Qualität65/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
FirstrandJPMorgan Chase &
Bewertung
12.4×KGV (TTM)17.7×
3.92×KUV (TTM)4.87×
2.32×KBV2.50×
7.5×EV/EBITDA12.3×
48.46×PEG1.77×
0.1%Dividendenrendite1.8%
ZAR 5,06Dividende je Aktie$5,90
Profitabilität
33%Nettomarge35%
44%Operative Marge50%
20%Eigenkapitalrendite18%
2%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)30%
17.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
9.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.6%
Bilanz & Größe
0.10×Schulden / Eigenkapital1.20×
34 Mrd$Marktkapitalisierung907 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
86
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Firstrand
DividendendiskontierungZAR 88,79
MultiplikatorenZAR 80,10
SubstanzwertZAR 28,22
Ökonomischer GewinnZAR 64,74
5 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
JPMorgan Chase &
Dividendendiskontierung$119
Multiplikatoren$235
Substanzwert$91,35
Ökonomischer Gewinn$195
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Firstrand
Bear ZAR 59,11Fair Value ZAR 78,80Bull ZAR 98,51
ZAR 98,92 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JPMorgan Chase &
Bear $163Fair Value $218Bull $272
$363 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Firstrand · Finanzen
Qualitäts-Score45 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · unter Median
JPMorgan Chase & · Finanzen
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Firstrand als die weniger überbewertete der beiden: Firstrand handelt bei ZAR 98,92 gegenüber einem Fair Value von ZAR 78,80 (-20%), JPMorgan Chase & bei $363 gegenüber $218 (-40%).
JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (65/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
