Fresenius SE & Co. KGaA vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Fresenius SE & Co. KGaA (FRE) und HCA Healthcare (HCA), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Fresenius SE & Co. KGaA handelt bei 47,08 € gegenüber einem Fair Value von 32,15 € (-32%), HCA Healthcare bei $412 gegenüber $548 (+33%).
Fresenius SE & Co. KGaA
FRE.XETRA · EUR · Gesundheitswesen
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs47,08 €
Fair Value32,15 €
Qualität57/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+33%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$412
Fair Value$548
Qualität70/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Fresenius SE & Co. KGaAHCA Healthcare
Bewertung
15.6×KGV (TTM)14.3×
1.18×KUV (TTM)1.06×
1.42×KBV—
11.5×EV/EBITDA7.8×
0.77×PEG1.18×
2.5%Dividendenrendite0.8%
1,05 €Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
6%Nettomarge9%
10%Operative Marge15%
8%Eigenkapitalrendite136%
3%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)4%
2.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
-8.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.48×Schulden / Eigenkapital—
27 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
HCA Healthcare führt: 2 zu 10 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
56
39
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Fresenius SE & Co. KGaA
DCF-Modelle28,71 €
Gewinnbasiert17,93 €
Dividendendiskontierung16,93 €
Multiplikatoren43,76 €
Substanzwert22,73 €
Wachstums-DCF25,33 €
Ökonomischer Gewinn23,30 €
Wachstumsgewinne39,20 €
21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
HCA Healthcare
DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506
6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Fresenius SE & Co. KGaA
Bear 27,44 €Fair Value 32,15 €Bull 48,50 €
47,08 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $260Fair Value $548Bull $841
$412 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Fresenius SE & Co. KGaA · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median
HCA Healthcare · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+33% · Top 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Fresenius SE & Co. KGaA handelt bei 47,08 € gegenüber einem Fair Value von 32,15 € (-32%), HCA Healthcare bei $412 gegenüber $548 (+33%).
HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
