Eagle Materials vs UltraTech Cement: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Eagle Materials (EXP) und UltraTech Cement (ULTRACEMCO), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Eagle Materials als die weniger überbewertete der beiden: Eagle Materials handelt bei $209 gegenüber einem Fair Value von $129 (-38%), UltraTech Cement bei ₹11.619 gegenüber ₹4.718 (-59%).
Eagle Materials
EXP · USD · Grundstoffe
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$209
Fair Value$129
Qualität59/100
UltraTech Cement
ULTRACEMCO.NSE · INR · Grundstoffe
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹11.619
Fair Value₹4.718
Qualität55/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Eagle MaterialsUltraTech Cement
Bewertung
15.6×KGV (TTM)42.2×
2.86×KUV (TTM)3.89×
4.48×KBV4.50×
11.1×EV/EBITDA21.0×
2.09×PEG1.22×
0.5%Dividendenrendite—
$1,00Dividende je Aktie—
Profitabilität
18%Nettomarge9%
17%Operative Marge17%
29%Eigenkapitalrendite11%
10%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)3%
2.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.9%
7.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.6%
Bilanz & Größe
1.18×Schulden / Eigenkapital0.20×
7 Mrd$Marktkapitalisierung36 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt
Eagle Materials führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
36
37
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
73
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Eagle Materials
DCF-Modelle$104
Gewinnbasiert$106
Dividendendiskontierung$17,01
Multiplikatoren$166
Substanzwert$31,98
Wachstums-DCF$66,85
Ökonomischer Gewinn$136
Wachstumsgewinne$220
23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
UltraTech Cement
DCF-Modelle₹4.856
Gewinnbasiert₹3.953
Dividendendiskontierung₹1.476
Multiplikatoren₹4.719
Substanzwert₹1.745
Wachstums-DCF₹4.014
Ökonomischer Gewinn₹3.582
Wachstumsgewinne₹5.271
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Eagle Materials
Bear $86,07Fair Value $129Bull $245
$209 = aktueller Kurs (weißer Strich)
UltraTech Cement
Bear ₹2.402Fair Value ₹4.718Bull ₹5.899
₹11.619 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Eagle Materials · Grundstoffe
Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median
UltraTech Cement · Grundstoffe
Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Eagle Materials als die weniger überbewertete der beiden: Eagle Materials handelt bei $209 gegenüber einem Fair Value von $129 (-38%), UltraTech Cement bei ₹11.619 gegenüber ₹4.718 (-59%).
Eagle Materials hat den höheren Quality-Score (59/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
