Epiroc AB (publ) vs Caterpillar: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Epiroc AB (publ) (EPI-A) und Caterpillar (CAT), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Epiroc AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Epiroc AB (publ) handelt bei SEK 248 gegenüber einem Fair Value von SEK 144 (-42%), Caterpillar bei $855 gegenüber $308 (-64%).
Epiroc AB (publ)
EPI-A.ST · SEK · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 248
Fair ValueSEK 144
Qualität70/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$855
Fair Value$308
Qualität64/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Epiroc AB (publ)Caterpillar
Bewertung
35.6×KGV (TTM)42.9×
4.97×KUV (TTM)6.11×
7.16×KBV20.27×
21.7×EV/EBITDA31.1×
2.27×PEG2.25×
1.5%Dividendenrendite0.6%
SEK 3,80Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
14%Nettomarge13%
20%Operative Marge18%
19%Eigenkapitalrendite51%
9%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-8%Umsatzwachstum (J/J)22%
7.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
11.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
0.35×Schulden / Eigenkapital1.44×
32 Mrd$Marktkapitalisierung432 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Epiroc AB (publ) führt: 11 zu 3 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
65
84
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Epiroc AB (publ)
DCF-ModelleSEK 155
GewinnbasiertSEK 75,14
MultiplikatorenSEK 135
SubstanzwertSEK 23,40
Wachstums-DCFSEK 126
Ökonomischer GewinnSEK 88,93
WachstumsgewinneSEK 138
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Caterpillar
DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Epiroc AB (publ)
Bear SEK 88,01Fair Value SEK 144Bull SEK 187
SEK 248 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$855 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Epiroc AB (publ) · Industrie
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median
Caterpillar · Industrie
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-64% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Epiroc AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Epiroc AB (publ) handelt bei SEK 248 gegenüber einem Fair Value von SEK 144 (-42%), Caterpillar bei $855 gegenüber $308 (-64%).
Epiroc AB (publ) hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
