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AKTIEN-VERGLEICH

DBS Group Holdings vs Z1io34: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich DBS Group Holdings (D05) und Z1io34 (Z1IO34), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator DBS Group Holdings als die weniger überbewertete der beiden: DBS Group Holdings handelt bei S$78,65 gegenüber einem Fair Value von S$40,48 (-49%), Z1io34 bei BRL 348 gegenüber BRL 130 (-63%).
DBS Group Holdings
D05.SG · SGD · Finanzen
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$78,65
Fair ValueS$40,48
Qualität65/100
Z1io34
Z1IO34.SA · BRL · Informationstechnologie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 348
Fair ValueBRL 130
Qualität59/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

DBS Group HoldingsZ1io34
Bewertung
18.7×KGV (TTM)10.6×
7.23×KUV (TTM)3.00×
2.34×KBV1.42×
3.44×PEG4.67×
−48.5%Fair-Value-Potenzial−62.8%
3.6%Dividendenrendite0.5%
S$2,85Dividende je AktieBRL 1,78
Profitabilität
60%Operative Marge36%
0.99×EBIT-Margen-Trend (5J)—
16%Eigenkapitalrendite14%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)10%
11.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
+12.6%Wertschöpfung/Jahr+4.9%
Bilanz & Größe
0.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)—
0.69×Schulden / Eigenkapital0.20×
161 Mrd$Marktkapitalisierung10 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

DBS Group Holdings führt: 6 zu 1 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

DBS Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 96 Z1io34davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
44
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
84
84
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
56
11
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
74
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
99
78
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
91
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
70
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
65
84

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDBS Group HoldingsKurs S$78,65Z1io34Kurs BRL 348
Dividendendiskontierung-30%unter dem KursS$54,87-93%unter dem KursBRL 23,96
Multiplikatoren-47%unter dem KursS$42,04-60%unter dem KursBRL 138
Substanzwert-79%unter dem KursS$16,26-91%unter dem KursBRL 32,70
Ökonomischer Gewinn-59%unter dem KursS$32,23-84%unter dem KursBRL 55,27
Minimum-79%unter dem KursS$16,26-93%unter dem KursBRL 23,96
Maximum-30%unter dem KursS$54,87-60%unter dem KursBRL 138
Median-53%unter dem KursS$37,13-87%unter dem KursBRL 43,99
Geometrisches Mittel-58%unter dem KursS$33,16-86%unter dem KursBRL 49,40

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

DBS Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Z1io34: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

DBS Group Holdings
Bear S$30,36Fair Value S$40,48Bull S$50,60
S$78,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Z1io34
Bear BRL 97,22Fair Value BRL 130Bull BRL 162
BRL 348 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

DBS Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Z1io34 · Informationstechnologie

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-63% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator DBS Group Holdings als die weniger überbewertete der beiden: DBS Group Holdings handelt bei S$78,65 gegenüber einem Fair Value von S$40,48 (-49%), Z1io34 bei BRL 348 gegenüber BRL 130 (-63%).

DBS Group Holdings hat den höheren Quality-Score (65/100).

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DBS Group Holdings · Z1io34

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.