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AKTIEN-VERGLEICH

DBS Group Holdings vs First BanCorp.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich DBS Group Holdings (D05) und First BanCorp. (FBP), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator First BanCorp. als die weniger überbewertete der beiden: DBS Group Holdings handelt bei S$78,65 gegenüber einem Fair Value von S$40,48 (-49%), First BanCorp. bei $28,45 gegenüber $23,20 (-18%).
DBS Group Holdings
D05.SG · SGD · Finanzen
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$78,65
Fair ValueS$40,48
Qualität65/100
First BanCorp.
FBP · USD · Finanzen
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$28,45
Fair Value$23,20
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

DBS Group HoldingsFirst BanCorp.
Bewertung
18.7×KGV (TTM)11.9×
7.23×KUV (TTM)4.43×
2.34×KBV2.10×
—EV/EBITDA8.8×
3.44×PEG4.15×
−48.5%Fair-Value-Potenzial−18.5%
3.6%Dividendenrendite2.6%
S$2,85Dividende je Aktie$0,74
Profitabilität
60%Operative Marge48%
0.99×EBIT-Margen-Trend (5J)2.20×
16%Eigenkapitalrendite19%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)8%
11.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.6%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.3%
+12.6%Wertschöpfung/Jahr+24.0%
Bilanz & Größe
0.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.6×
0.69×Schulden / Eigenkapital0.10×
161 Mrd$Marktkapitalisierung4 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

First BanCorp. führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

DBS Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 96 First BanCorp.davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
41
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
84
88
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
56
11
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
99
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
91
76
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
85
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
65
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDBS Group HoldingsKurs S$78,65First BanCorp.Kurs $28,45
Dividendendiskontierung-30%unter dem KursS$54,87-59%unter dem Kurs$11,64
Multiplikatoren-47%unter dem KursS$42,04-18%unter dem Kurs$23,39
Substanzwert-79%unter dem KursS$16,26-70%unter dem Kurs$8,52
Ökonomischer Gewinn-59%unter dem KursS$32,23-35%unter dem Kurs$18,37
Minimum-79%unter dem KursS$16,26-70%unter dem Kurs$8,52
Maximum-30%unter dem KursS$54,87-18%unter dem Kurs$23,39
Median-53%unter dem KursS$37,13-47%unter dem Kurs$15,01
Geometrisches Mittel-58%unter dem KursS$33,16-49%unter dem Kurs$14,37

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

DBS Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

First BanCorp.: 5 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

DBS Group Holdings
Bear S$30,36Fair Value S$40,48Bull S$50,60
S$78,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
First BanCorp.
Bear $17,41Fair Value $23,20Bull $29,01
$28,45 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

DBS Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

First BanCorp. · Finanzen

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-18% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator First BanCorp. als die weniger überbewertete der beiden: DBS Group Holdings handelt bei S$78,65 gegenüber einem Fair Value von S$40,48 (-49%), First BanCorp. bei $28,45 gegenüber $23,20 (-18%).

DBS Group Holdings hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.