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AKTIEN-VERGLEICH

DBS Group Holdings vs Eastern Bankshares: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich DBS Group Holdings (D05) und Eastern Bankshares (EBC), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator DBS Group Holdings als die weniger überbewertete der beiden: DBS Group Holdings handelt bei S$78,65 gegenüber einem Fair Value von S$40,48 (-49%), Eastern Bankshares bei $22,08 gegenüber $4,34 (-80%).
DBS Group Holdings
D05.SG · SGD · Finanzen
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$78,65
Fair ValueS$40,48
Qualität65/100
Eastern Bankshares
EBC · USD · Finanzen
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$22,08
Fair Value$4,34
Qualität39/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

DBS Group HoldingsEastern Bankshares
Bewertung
18.7×KGV (TTM)12.7×
7.23×KUV (TTM)4.79×
2.34×KBV1.14×
—EV/EBITDA29.3×
3.44×PEG—
−48.5%Fair-Value-Potenzial−80.3%
3.6%Dividendenrendite2.4%
S$2,85Dividende je Aktie$0,52
Profitabilität
60%Operative Marge46%
0.99×EBIT-Margen-Trend (5J)1.52×
16%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)33%
11.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.7%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.7%
+12.6%Wertschöpfung/Jahr−6.3%
Bilanz & Größe
0.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.3×
0.69×Schulden / Eigenkapital0.04×
161 Mrd$Marktkapitalisierung5 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Eastern Bankshares führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

DBS Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 96 Eastern Banksharesdavon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
18
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
84
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
56
4
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
99
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
91
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
77
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
65
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDBS Group HoldingsKurs S$78,65Eastern BanksharesKurs $22,08
Dividendendiskontierung-30%unter dem KursS$54,87-64%unter dem Kurs$8,03
Multiplikatoren-47%unter dem KursS$42,04-72%unter dem Kurs$6,16
Substanzwert-79%unter dem KursS$16,26-39%unter dem Kurs$13,53
Ökonomischer Gewinn-59%unter dem KursS$32,23-39%unter dem Kurs$13,57
Minimum-79%unter dem KursS$16,26-72%unter dem Kurs$6,16
Maximum-30%unter dem KursS$54,87-39%unter dem Kurs$13,57
Median-53%unter dem KursS$37,13-51%unter dem Kurs$10,78
Geometrisches Mittel-58%unter dem KursS$33,16-56%unter dem Kurs$9,76

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

DBS Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Eastern Bankshares: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

DBS Group Holdings
Bear S$30,36Fair Value S$40,48Bull S$50,60
S$78,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Eastern Bankshares
Bear $3,26Fair Value $4,34Bull $5,43
$22,08 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

DBS Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Eastern Bankshares · Finanzen

Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator DBS Group Holdings als die weniger überbewertete der beiden: DBS Group Holdings handelt bei S$78,65 gegenüber einem Fair Value von S$40,48 (-49%), Eastern Bankshares bei $22,08 gegenüber $4,34 (-80%).

DBS Group Holdings hat den höheren Quality-Score (65/100).

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DBS Group Holdings · Eastern Bankshares

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.