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AKTIEN-VERGLEICH

Carvana vs Penske Automotive Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Carvana (CVNA) und Penske Automotive Group (PAG), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Penske Automotive Group als die weniger überbewertete der beiden: Carvana handelt bei $73,43 gegenüber einem Fair Value von $14,95 (-80%), Penske Automotive Group bei $220 gegenüber $217 (-1%).
Carvana
CVNA · USD · Zyklischer Konsum
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$73,43
Fair Value$14,95
Qualität47/100
Penske Automotive Group
PAG · USD · Zyklischer Konsum
-1%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$220
Fair Value$217
Qualität53/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CarvanaPenske Automotive Group
Bewertung
38.3×KGV (TTM)14.8×
3.21×KUV (TTM)0.42×
20.98×KBV2.40×
31.9×EV/EBITDA10.6×
—PEG2.59×
−79.6%Fair-Value-Potenzial−1.0%
9.6%Dividendenrendite1.9%
—Dividende je Aktie$4,10
Profitabilität
9%Operative Marge4%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.18×
60%Eigenkapitalrendite16%
11%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
52%Umsatzwachstum (J/J)-1%
14.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.6%
29.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.2%
−8.0%Wertschöpfung/Jahr+16.6%
Bilanz & Größe
3.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.9×
1.40×Schulden / Eigenkapital0.33×
72 Mrd$Marktkapitalisierung13 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Penske Automotive Group führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Carvanadavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 31 Penske Automotive Groupdavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
72
56
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
32
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
40
37
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
47
44
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
68
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
73
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
77
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
79
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
95

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCarvanaKurs $73,43Penske Automotive GroupKurs $220
DCF-Modelle-69%unter dem Kurs$22,83+6%nah am Kurs$233
Gewinnbasiert-40%unter dem Kurs$43,91-43%unter dem Kurs$126
Dividendendiskontierung+46%über dem Kurs$107-58%unter dem Kurs$92,01
Multiplikatoren-82%unter dem Kurs$13,06+10%nah am Kurs$242
Substanzwert-97%unter dem Kurs$2,06-74%unter dem Kurs$56,68
Wachstums-DCF-72%unter dem Kurs$20,30-2%nah am Kurs$215
Ökonomischer Gewinn-85%unter dem Kurs$10,73-35%unter dem Kurs$144
Wachstumsgewinne-21%unter dem Kurs$58,29+5%nah am Kurs$230
Minimum-97%unter dem Kurs$2,06-74%unter dem Kurs$56,68
Maximum+46%über dem Kurs$107+10%nah am Kurs$242
Median-71%unter dem Kurs$21,56-18%unter dem Kurs$179
Geometrisches Mittel-72%unter dem Kurs$20,93-32%unter dem Kurs$150

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Carvana: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Penske Automotive Group: 12 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Carvana
Bear $7,25Fair Value $14,95Bull $20,33
$73,43 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Penske Automotive Group
Bear $130Fair Value $217Bull $302
$220 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Carvana · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

Penske Automotive Group · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-1% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Penske Automotive Group als die weniger überbewertete der beiden: Carvana handelt bei $73,43 gegenüber einem Fair Value von $14,95 (-80%), Penske Automotive Group bei $220 gegenüber $217 (-1%).

Penske Automotive Group hat den höheren Quality-Score (53/100).

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Carvana · Penske Automotive Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.