Carvana vs Penske Automotive Group: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Carvana (CVNA) und Penske Automotive Group (PAG), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Penske Automotive Group als die weniger überbewertete der beiden: Carvana handelt bei $73,70 gegenüber einem Fair Value von $20,89 (-72%), Penske Automotive Group bei $219 gegenüber $217 (-1%).
Carvana
CVNA · USD · Zyklischer Konsum
-72%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$73,70
Fair Value$20,89
Qualität47/100
Penske Automotive Group
PAG · USD · Zyklischer Konsum
-1%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$219
Fair Value$217
Qualität53/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
CarvanaPenske Automotive Group
Bewertung
38.3×KGV (TTM)14.8×
3.21×KUV (TTM)0.42×
20.98×KBV2.40×
31.9×EV/EBITDA10.6×
—PEG2.59×
—Dividendenrendite2.0%
—Dividende je Aktie$4,10
Profitabilität
6%Nettomarge3%
9%Operative Marge4%
60%Eigenkapitalrendite16%
11%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
52%Umsatzwachstum (J/J)-1%
14.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.6%
29.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.2%
Bilanz & Größe
1.40×Schulden / Eigenkapital0.33×
72 Mrd$Marktkapitalisierung13 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Carvana führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
43
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
95
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Carvana
DCF-Modelle$34,74
Gewinnbasiert$43,91
Dividendendiskontierung$107
Multiplikatoren$21,09
Substanzwert$2,06
Wachstums-DCF$26,92
Ökonomischer Gewinn$18,96
Wachstumsgewinne$58,29
24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Penske Automotive Group
DCF-Modelle$233
Gewinnbasiert$126
Dividendendiskontierung$92,01
Multiplikatoren$242
Substanzwert$56,68
Wachstums-DCF$215
Ökonomischer Gewinn$144
Wachstumsgewinne$230
12 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Carvana
Bear $10,35Fair Value $20,89Bull $25,80
$73,70 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Penske Automotive Group
Bear $130Fair Value $217Bull $302
$219 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Carvana · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-72% · unterste 25%
Penske Automotive Group · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-1% · über Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Penske Automotive Group als die weniger überbewertete der beiden: Carvana handelt bei $73,70 gegenüber einem Fair Value von $20,89 (-72%), Penske Automotive Group bei $219 gegenüber $217 (-1%).
Penske Automotive Group hat den höheren Quality-Score (53/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
